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65 | 2018-05-03 23:22:54 | SH511800 | 易货币 | 易方达基金公司成立于2001年4月,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所。 公司现有的五家股东如下图所示,其中,粤财信托、广发证券和盈峰投资各占25%公司股份,广晟资产和广永资产分别占有16.67%和8.33%。 公司已初步构建了集团架构,现有易方达资产管理公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达国际控股有限公司下设有易方达资产管理(香港)有限公司,在香港开展资产管理业务。 易方达基金始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实现持续稳定的保值增值,赢得了广大客户的信赖,成为国内领先的综合性资产管理机构,具有较强的综合实力。 截至2017年9月30日,公司共服务6268万客户,覆盖全国社保基金、企业年金基金以及境内外各类机构和个人客户;资产管理总规模11898亿元(含子公司),其中易方达基金的公募基金规模5528亿元,排名行业第三,已连续十二年排名行业前五。 公司投资理念清晰,风格稳定,投研能力突出,业绩稳健,为投资者创造了可观的回报。截至2017年9月30日,公司各类公募基金累计分红882亿元,是国内累计分红最多的基金公司之一。主动权益、固定收益公募基金加权平均总累计回报均大幅战胜股、债市场基准指数。 凭借规范的运营与持续稳定的业绩,易方达赢得业界的认可,累计荣获超三百项权威大奖,是业内获得权威奖项最多的公司之一,其中晨星奖10项、金牛奖55项。 公司在十六年的发展中始终专注于资产管理,潜心摸索和探寻资本市场的发展规律,虚心借鉴先进经验和模式,打造跨越周期的投资管理能力,各业务条线的投资理念清晰,投资风格稳定,投资流程不断优化,并建设了行业领先的投资管理系统平台。 公司紧随中国资本市场改革创新的步伐,力求满足日益多元化的客户需求,是国内为数不多的拥有基金公司全部业务牌照的公司之一,拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、基本养老保险基金投资等业务资格,现有主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大投资板块,有条件较好地整合市场资源,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。 公司自成立伊始,就深刻认识到风险管理是实现公司发展战略的前提、是保证业务持续稳定发展的根本。公司建立了良好的风控文化,倡导“人人都是风险管理者”的理念,重视发挥自下而上风险管理机制的作用,督促并引导员工自觉执行制度、主动发现并报告风险和问题。公司构建了健全有效、职责清晰的风险管理架构,将风险控制纳入到公司的组织架构和业务流程中,使风险管理贯穿于业务发展的每一环节,并落实到每一岗位的工作之中。董事会、管理层、风险管理职能部门及每个岗位、业务部门严格按照法律法规和公司章程履行相应职责,形成有效运转并有效制衡的运行机制。公司注重根据监管要求、市场环境的变化以及业务发展实际,对风险管理体系及各项制度流程进行持续检验和改进完善。十六年来,公司严谨健全的风险管理体系,为各项业务的稳健快速发展奠定了坚实基础。 公司自成立初期起就高度重视信息系统建设,多年来持续大力投入。公司的系统研发团队经验丰富,开发能力行业领先,研发覆盖面广,业务介入程度深,响应速度快。目前公司的IT应用系统已覆盖所有业务、所有部门,在投研管理、产品运作、绩效评估、风险控制等方面发挥重要作用。 |
http://www.efunds.com.cn | 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼 | { "65": { "category_x_fund.id": 65, "category.id": 4, "category.ts": "2018-05-03 07:11:14", "category.category": "保本增值型", "category.category_2_id": {} } } | { "1042": { "category_2_x_fund.id": 1042, "category_2.id": 5, "category_2.ts": "2018-05-03 07:24:41", "category_2.category": "ETF" } } | {
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"fund_base_info.return_distribution_principle": "1.本基金每日将A类基金份额和B类份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金)。通常情况下,本基金每月15日(如遇节假日顺延)集中支付收益,结转为相应的基金份额;对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。基金合同生效不满1个月时可不结转。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。 <br> 2. 本基金每日将E类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类份额持有人的收益账户(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金),当日收益参与下一日的收益分配。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。 <br> 3. 本基金的分红方式限于红利再投资。对按月支付收益的情形,如A类基金份额和B类基金份额当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。对按日支付收益的情形,如A类基金份额和B类基金份额当日分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当日分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 <br> 4.对按月支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在本月累计的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。对按日支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当日的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如当日的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。在E类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。 <br> 5. 基金份额持有人部分卖出E类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。 <br> 6.T日申购的基金份额不享有T日分红权益,T日赎回的基金份额仍享有T日分红权益。当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的分红权益。 <br> 7.相同类别的基金份额享有同等收益分配权。 <br> 8. 在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 <br> 9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。",
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73 | 2018-05-03 23:23:15 | SH511860 | 博时货币 | 博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。 博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约7587亿元人民币,其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币,累计分红逾828亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。二十年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。 作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过20年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。 |
http://www.bosera.com | 深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层 | { "73": { "category_x_fund.id": 73, "category.id": 4, "category.ts": "2018-05-03 07:11:14", "category.category": "保本增值型", "category.category_2_id": {} } } | { "1052": { "category_2_x_fund.id": 1052, "category_2.id": 5, "category_2.ts": "2018-05-03 07:24:41", "category_2.category": "ETF" } } | {
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"fund_base_info.investment_scope": "本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "本基金收益分配应遵循下列原则:<br> 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;<br> 2、本基金收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权;<br> 3、本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将以现金形式支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除;<br> 4、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人计算当日收益,若收益账户当日累计收益满足结转条件,则为投资者结转相应的基金份额。若当日净收益大于零时,则为投资者收益账户记增收益,满足结转条件的则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额和收益账户收益不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,记减投资者收益账户收益。基金公司根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托登记机构办理相应的基金份额收益结转的变更登记;<br> 5、投资人卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清;<br> 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;<br> 7、投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;<br> 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。",
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74 | 2018-05-03 23:23:26 | SZ159005 | 添富快钱 | 汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2017年12月31日,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5500亿元,其中,公募资产管理规模(不含货币基金)为1892亿元,位居行业第七;服务客户超过6000万人。 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2017年12月31日,汇添富基金共管理96只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家,并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2017年12月31日,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。 汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,截止2017年12月31日,汇添富现金宝平台保有规模超过1200亿元,个人客户保有量超过5000万人,机构客户超过3.5万户。 汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。 汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2017年12月31日,汇添富基金专户资产规模超过1440亿元,位居行业前列。 汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。2016年12月,汇添富基金获得基本养老保险基金投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。汇添富资本在严控风险的基础上积极创新,成功推出国内第一单参与国企混改的专项产品、第一单购房尾款ABS产品等;成立以来从未发生业务风险,风控能力行业领先。 公司自成立以来屡获殊荣,先后21次获得《中国证券报》颁发的“金牛奖”,其中2次获得“金牛基金管理公司奖”;15次获得《上海证券报》颁发的“金基金奖”,其中4次获得“金基金?TOP公司奖”;22次获得《证券时报》颁发的“明星基金奖”,其中7次获得“明星基金公司奖”。除此之外,汇添富基金还收获了“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。 汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。 中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。 |
http://www.99fund.com | 上海市富城路99号震旦国际大楼19楼-22楼 | { "74": { "category_x_fund.id": 74, "category.id": 4, "category.ts": "2018-05-03 07:11:14", "category.category": "保本增值型", "category.category_2_id": {} } } | { "1047": { "category_2_x_fund.id": 1047, "category_2.id": 5, "category_2.ts": "2018-05-03 07:24:41", "category_2.category": "ETF" } } | {
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"fund_base_info.investment_scope": "本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。<br> 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。",
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76 | 2018-05-03 23:23:42 | SZ159003 | 招商快线 | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 | http://www.cmfchina.com | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | { "76": { "category_x_fund.id": 76, "category.id": 4, "category.ts": "2018-05-03 07:11:14", "category.category": "保本增值型", "category.category_2_id": {} } } | { "1049": { "category_2_x_fund.id": 1049, "category_2.id": 5, "category_2.ts": "2018-05-03 07:24:41", "category_2.category": "ETF" } } | {
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77 | 2018-05-03 23:24:02 | SH511830 | 华泰货币 | 华泰柏瑞基金2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。 华泰证券:华泰证券股份有限公司是一家中国领先的综合性证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。华泰证券于1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易,股票代码601688。2015年6月1日,公司H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易,股票代码6886。在20多年的发展历程中,公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇,实现了快速成长,主要财务指标和业务指标均位居国内证券行业前列。 柏瑞投资:2009年9月5日,美国国际集团(AIG)为出售部分投资顾问及资产管理业务予Bridge Partners,L.P.签订协议。AIG友邦投资更名为柏瑞投资(PineBridge Investments),成为一独立经营的资产管理公司。柏瑞投资长期扎根于纽约金融中心Pine Street,传承历史经验与丰富资产,迈向独立经营的新里程。 苏州高新:苏州新区高新技术产业股份有限公司(股票简称:苏州高新;证券代码:600736)成立于1994年6月,1996年7月在上海证券交易所挂牌上市,2009年6月公司进入上交所"上证180指数"。公司主营业务为房地产开发,同时还从事高新技术产品的投资、开发和生产;能源、交通、通讯等基础产业的市政基础设施的投资、工程设计、施工、科技咨询服务等。经过二十多年的不懈努力、开拓发展,目前,公司拥有10家控股企业、10家参股企业。 2017年4月,华泰柏瑞荣获《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖之"被动投资金牛基金管理公司",华泰柏瑞沪深300ETF基金荣获"2016年度开放式指数型金牛基金奖"。公司拥丰富的公募基金产品,多只专户和QFII投顾账户产品线已覆盖ETF、主动量化、主动股票、混合、QDII、债券、货币等类型,能满足投资者的不同需求。截至2016年12月31日,华泰柏瑞旗下管理着52只投资风格鲜明的公募基金,产品线覆盖ETF、主动股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金和QDII基金,并拥有多只专户产品,是超过两百万客户的共同选择。 公司愿景:成为最有进取心、特色鲜明,具有卓越资产管理能力的财富管理专家;公司使命:提供高质量的投资工具和解决方案,力争为客户获得长期稳定的投资回报。 |
http://www.huatai-pb.com | 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 | { "77": { "category_x_fund.id": 77, "category.id": 4, "category.ts": "2018-05-03 07:11:14", "category.category": "保本增值型", "category.category_2_id": {} } } | { "1054": { "category_2_x_fund.id": 1054, "category_2.id": 5, "category_2.ts": "2018-05-03 07:24:41", "category_2.category": "ETF" } } | {
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"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "本基金收益分配应遵循下列原则:<br> 1、本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;<br> 2、本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资,计入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其证券账户内的基金份额一起参与当日的收益分配,并享有同等收益分配权;<br> 3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;<br> 4、本基金B类基金份额采用“每日分配、按月支付”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益分配,每日收益分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。<br> 每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资方式,投资人可通过赎回B类基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;<br> 5、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益,当日所得收益满足结转条件的结转为基金份额;若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益等于零时,则当日投资人不记收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,为投资人记负收益。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并办理B类基金份额的收益结转变更登记,同时委托中国结算办理相应的A类基金份额收益结转的变更登记;<br> 6、投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清;<br> 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;<br> 8、投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;<br> 9、投资人A类基金份额的收益账户内高于100元以上的整百元收益将结转为A类基金份额转入投资人的证券账户,投资人可在基金管理人网站查询收益账户明细;<br> 10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。",
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"fund_base_info.fund_total_lot": "0.249 (2018/3/31)",
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"fund_base_info.fund_manage": "华泰柏瑞基金管理有限公司",
"fund_base_info.fund_custodian": "中国建设银行股份有限公司",
"fund_base_info.fund_manager": "郑青 朱向临",
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"fund_base_info.sub_class": "货币A",
"fund_base_info.fund_type": "货币型",
"fund_base_info.sales_agency_bank": "银行(共0家)",
"fund_base_info.sales_agency_company": "证券(共0家)",
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78 | 2018-05-03 23:24:13 | SH511810 | 理财金H | 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本为3亿元人民币,股本总额为3亿股。发起人持股比例为:华泰证券股份有限公司持股45%,深圳市投资控股有限公司持股30%,厦门国际信托有限公司持股15%,兴业证券股份有限公司持股10%。 目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在深圳前海和香港设有子公司——南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。截至2017年上半年末,公司共有员工553人,超过70%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限近7年,30%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。在多年的发展中,公司相继获得包括公募基金、专户理财、社保基金、企业年金、保险资金、基本养老保险基金等在内的公募基金行业全牌照。截至2017年上半年末,南方基金母子公司合并资产管理规模9185亿元。其中南方基金资产管理规模6586亿元,位居行业前列。南方基金旗下管理公募基金共134只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、避险策略型、债券型、货币型、QDII、FOF等,公募基金规模3765亿元,在全国113家基金公司中排名第5,累计向基金持有人分红超过847亿元,拥有客户数量超过3300万人;南方基金非公募业务管理规模2821亿元,在行业中持续保持领先地位。南方资本专户子公司资产管理规模2272亿元,南方东英香港子公司资产管理规模317亿元。南方基金已经发展成为国内产品种类丰富、业务领域全面、客户数量庞大、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。 2018年1月4日,南方基金管理有限公司更名为南方基金管理股份有限公司。 |
http://www.nffund.com | 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦22层、31-33层 | { "78": { "category_x_fund.id": 78, "category.id": 4, "category.ts": "2018-05-03 07:11:14", "category.category": "保本增值型", "category.category_2_id": {} } } | { "1056": { "category_2_x_fund.id": 1056, "category_2.id": 5, "category_2.ts": "2018-05-03 07:24:41", "category_2.category": "ETF" } } | {
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"fund_base_info.investment_scope": "本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。",
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"fund_base_info.return_distribution_principle": "本基金收益分配应遵循下列原则:<br> 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;<br> 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;<br> 3、每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;<br> 4、本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;<br> 5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);<br> 投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计未付收益立即结清,以现金支付给投资人;若累计未付收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时,不支付对应的累计未付收益;但投资人份额全部卖出时,以现金方式将全部累计未付收益结清;<br> 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;<br> 7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;<br> 8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;<br> 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。",
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79 | 2018-05-03 23:24:35 | SZ164810 | 工银纯债 | 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化、国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司共有员工逾600人,平均年龄32岁,72%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾190人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司,公司(含子公司)为逾1900万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务。 公司成立以来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、专户客户等的认可和信赖。截至2017年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模逾1.2万亿元,公司已经发展成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 |
http://www.icbccs.com.cn | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | { "79": { "category_x_fund.id": 79, "category.id": 4, "category.ts": "2018-05-03 07:11:14", "category.category": "保本增值型", "category.category_2_id": {} } } | {} | {
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80 | 2018-05-03 23:24:55 | SH511990 | 华宝添益 | 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。 华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元,投资业绩优异,资产质量在国内同业中名列前茅。 美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40个国家的800多家企业中投资了600多亿美元;目前旗下管理超过440亿美元的资产,投资于140多家企业,成为私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是在华投资最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过80亿美元,涉及近百家企业。 由于中外合作双方的母公司均具有国际经营的经验,拥有各自强大的资源优势,为公司更好地适应经济全球化发展和满足客户需求提供了坚实的后盾。 公司成立以来各项业务迅速发展。公司将积极利用中国经济飞速发展的时机,发挥合资基金的资源优势,造福客户,成为国内最可信赖和最受欢迎的基金管理公司。 2017年10月17日,华宝兴业基金管理有限公司更名为华宝基金管理有限公司。 |
http://www.fsfund.com | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | { "80": { "category_x_fund.id": 80, "category.id": 4, "category.ts": "2018-05-03 07:11:14", "category.category": "保本增值型", "category.category_2_id": {} } } | { "1057": { "category_2_x_fund.id": 1057, "category_2.id": 5, "category_2.ts": "2018-05-03 07:24:41", "category_2.category": "ETF" } } | {
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"fund_base_info.investment_tagert": "保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。",
"fund_base_info.investment_scope": "本基金的投资范围包括:<br> <br> 1.现金;<br> <br> 2.通知存款;<br> <br> 3.短期融资券;<br> <br> 4.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;<br> <br> 5.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;<br> <br> 6.期限在1年以内(含1年)的债券回购;<br> <br> 7.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;<br> <br> 8.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);<br> <br> 9. 剩余期限在397天以内(含397天)中期票据;<br> <br> 10.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。<br> <br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "1.本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;<br> 2.本基金A类基金份额收益分配方式为红利再投资,记入投资人收益账户,免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金(投资人基金份额)一起参加当日的收益分配,并享有同等收益分配权;<br> 3.本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理;<br> 4.本基金B类基金份额采用“每日分配、按月支付”的原则。根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资方式,投资人可通过赎回B类基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;<br> 5.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;<br> 6.投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;但投资人全部卖出A类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清;<br> 7.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;<br> 8. 投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的A类基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;<br> 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。",
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"fund_base_info.fund_manager": "陈昕",
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81 | 2018-05-03 23:25:10 | SZ164210 | 天弘同利 | 天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是余额宝基金管理人。 天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立13年来,锐意进取、不断创新,业绩和规模实现双丰收,被誉为业内最具互联网精神的基金公司。根据Wind,截至2017年6月30日,天弘基金公募资产管理规模15186亿元,规模排名蝉联行业第一,是国内首家公募规模突破万亿的基金公司。另据中国基金业协会数据,天弘基金专户2017年二季度月均规模2098.51亿元,位列行业第七位。公司目前用户数超过3亿,是国内客户数最多的基金公司。 公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资,以及股权、债权、其他财产权利投资等,截至2017年二季度末,共管理运作54只公募基金。 公司目前股权结构为:浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持股51.0%、天津信托有限责任公司持股16.8%、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司持股15.6%、员工持股合伙企业合计11%、芜湖高新投资有限公司持股5.6%。 作为国内第一大基金公司,天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司,为客户创造持续稳健的投资回报。截至2017年6月30日,公司旗下公募基金成立以来累计为用户赚取收益近900亿元。 金融科技迅猛发展,深刻改变着财富管理行业,天弘基金将充分发挥自身在互联网金融领域的独特优势,继续深耕智能投顾、场景化理财等创新领域,不断为客户创造价值,并通过持续创新,推动行业变革,与各方共生成长。 |
http://www.thfund.com.cn | 北京市西城区月坛北街2号楼月坛大厦A座20层,天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 | {
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"fund_base_info.investment_scope": "本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转债转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。<br> 本基金在分级基金运作期内,本基金经过基金份额分级后,同利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;同利B为较高风险、较高收益的基金份额。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "(1)本基金在分级基金运作期内的收益分配原则<br> 1)本基金在分级基金运作期内不进行收益分配;<br> 2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。<br> (2)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则<br> 1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;<br> 2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。<br> 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;<br> 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;<br> 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> 4)每一基金份额享有同等分配权;<br> 5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。",
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82 | 2018-05-03 23:25:24 | SZ161014 | 富国汇利 | 富国基金是中国成立最早、发展最快的基金公司之一。 富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为1.8亿元人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。 2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司。经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东先进的理念和管理技术融入到公司经营馆管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。 股东及出资比例为:海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、蒙特利尔银行(Bank of Montreal)各占27.775%,山东省国际信托投资有限公司占16.675%。 | http://www.fullgoal.com.cn | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 | {
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"fund_base_info.investment_scope": "本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可以选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;本基金场内收益分配方式为现金分红;<br> 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> 3、每一基金份额享有同等分配权;<br> 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。",
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83 | 2018-05-03 23:25:41 | SZ164206 | 天弘添利 | 天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是余额宝基金管理人。 天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立13年来,锐意进取、不断创新,业绩和规模实现双丰收,被誉为业内最具互联网精神的基金公司。根据Wind,截至2017年6月30日,天弘基金公募资产管理规模15186亿元,规模排名蝉联行业第一,是国内首家公募规模突破万亿的基金公司。另据中国基金业协会数据,天弘基金专户2017年二季度月均规模2098.51亿元,位列行业第七位。公司目前用户数超过3亿,是国内客户数最多的基金公司。 公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资,以及股权、债权、其他财产权利投资等,截至2017年二季度末,共管理运作54只公募基金。 公司目前股权结构为:浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持股51.0%、天津信托有限责任公司持股16.8%、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司持股15.6%、员工持股合伙企业合计11%、芜湖高新投资有限公司持股5.6%。 作为国内第一大基金公司,天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司,为客户创造持续稳健的投资回报。截至2017年6月30日,公司旗下公募基金成立以来累计为用户赚取收益近900亿元。 金融科技迅猛发展,深刻改变着财富管理行业,天弘基金将充分发挥自身在互联网金融领域的独特优势,继续深耕智能投顾、场景化理财等创新领域,不断为客户创造价值,并通过持续创新,推动行业变革,与各方共生成长。 |
http://www.thfund.com.cn | 北京市西城区月坛北街2号楼月坛大厦A座20层,天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 | {
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"71": {
"fund_base_info.id": 71,
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"fund_base_info.fund_full_name": "天弘添利债券型证券投资基金(LOF)",
"fund_base_info.fund_short_name": "天弘添利债券(LOF)",
"fund_base_info.investment_tagert": "本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。",
"fund_base_info.investment_scope": "本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "1、本基金《基金合同》生效之日起5 年内的收益分配原则<br> 本基金《基金合同》生效之日起5 年内,本基金的收益分配原则如下:<br> (1)本基金《基金合同》生效之日起5 年内,本基金不进行收益分配;<br> (2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。<br> 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则<br> 本基金《基金合同》生效后5 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:<br> (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;<br> (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。<br> 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;<br> (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> (4)每一基金份额享有同等分配权;<br> (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。",
"fund_base_info.listing_date": "--",
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85 | 2018-05-03 23:25:49 | SZ164606 | 信用增利 | 华泰柏瑞基金2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。 华泰证券:华泰证券股份有限公司是一家中国领先的综合性证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。华泰证券于1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易,股票代码601688。2015年6月1日,公司H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易,股票代码6886。在20多年的发展历程中,公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇,实现了快速成长,主要财务指标和业务指标均位居国内证券行业前列。 柏瑞投资:2009年9月5日,美国国际集团(AIG)为出售部分投资顾问及资产管理业务予Bridge Partners,L.P.签订协议。AIG友邦投资更名为柏瑞投资(PineBridge Investments),成为一独立经营的资产管理公司。柏瑞投资长期扎根于纽约金融中心Pine Street,传承历史经验与丰富资产,迈向独立经营的新里程。 苏州高新:苏州新区高新技术产业股份有限公司(股票简称:苏州高新;证券代码:600736)成立于1994年6月,1996年7月在上海证券交易所挂牌上市,2009年6月公司进入上交所"上证180指数"。公司主营业务为房地产开发,同时还从事高新技术产品的投资、开发和生产;能源、交通、通讯等基础产业的市政基础设施的投资、工程设计、施工、科技咨询服务等。经过二十多年的不懈努力、开拓发展,目前,公司拥有10家控股企业、10家参股企业。 2017年4月,华泰柏瑞荣获《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖之"被动投资金牛基金管理公司",华泰柏瑞沪深300ETF基金荣获"2016年度开放式指数型金牛基金奖"。公司拥丰富的公募基金产品,多只专户和QFII投顾账户产品线已覆盖ETF、主动量化、主动股票、混合、QDII、债券、货币等类型,能满足投资者的不同需求。截至2016年12月31日,华泰柏瑞旗下管理着52只投资风格鲜明的公募基金,产品线覆盖ETF、主动股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金和QDII基金,并拥有多只专户产品,是超过两百万客户的共同选择。 公司愿景:成为最有进取心、特色鲜明,具有卓越资产管理能力的财富管理专家;公司使命:提供高质量的投资工具和解决方案,力争为客户获得长期稳定的投资回报。 |
http://www.huatai-pb.com | 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 | { "85": { "category_x_fund.id": 85, "category.id": 5, "category.ts": "2018-04-28 03:52:20", "category.category": "成长型", "category.category_2_id": {} } } | { "32": { "category_2_x_fund.id": 32, "category_2.id": 2, "category_2.ts": "2018-05-03 07:23:21", "category_2.category": "债券型" }, "151": { "category_2_x_fund.id": 151, "category_2.id": 6, "category_2.ts": "2018-05-03 07:25:56", "category_2.category": "LOF" } } | {
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"fund_base_info.investment_scope": "本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。<br> 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。<br> 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "1、本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;<br> 2、封闭期间,基金收益分配采用现金方式。转为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;<br> 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;<br> 4、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;<br> 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的60%;封闭期间本基金每年度收益至少分配1次,分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的90%;<br> 6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;<br> 7、在封闭期结束转为上市交易开放式基金后,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。<br> 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。",
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86 | 2018-05-03 23:26:07 | SZ160642 | 鹏华增瑞 | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | { "86": { "category_x_fund.id": 86, "category.id": 5, "category.ts": "2018-04-28 03:52:20", "category.category": "成长型", "category.category_2_id": {} } } | { "61": { "category_2_x_fund.id": 61, "category_2.id": 3, "category_2.ts": "2018-05-03 07:23:53", "category_2.category": "混合型" } } | {
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"fund_base_info.return_distribution_principle": "1、封闭期内,本基金每年分红不得少于一次,收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%;<br> 2、转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;<br> 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人深圳开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红;<br> 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> 5、每一基金份额享有同等分配权;<br> 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。",
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87 | 2018-05-03 23:26:18 | SZ165317 | 建信丰裕 | 建信基金成立于2005年9月,注册地在北京,注册资本金为2亿元人民币,是国内首批由商业银行发起设立的基金管理公司。建信基金管理公司业务范围包括基金募索、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。建信基金具有特定客户资产管理业务资格和合格境内机构投资者(QDII)资格。 建信基金构建了较为完善的公募基金产品线,拥有多个特定客户资产管理计划,并为多家机枸提供投资咨询服务,特定客户资产管理业务及投资顾问业务居业内前列。 截至2015年12月31日,公司公募基金管理规模已经突破3146.88亿元;公司旗下拥有61只不同风险收益特征的基金产品,为近750万客户提供理财服务。 公司积极回馈持有人,截至2015年12月31日,公司旗下公募基金累计分红金额超过251亿元,得到了投资者的广泛认可。 2008年3月22日公告,经中国证监会[2007]259号文批准并经国家工商管理总局备案,建信基金管理有限责任公司注册地址由“北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座18层”变更为“北京市西城区金融大街7号、英蓝国际金融中心十六层”。 2011年6月9日,公司原股东中国华电集团公司将所持有的10%的股权转让给中国华电集团资本控股有限公司,变更后的股东及持股比例分别为:中国建设银行股份有限公司持股65%;信安金融服务公司持股25%;中国华电集团资本控股有限公司持股10%。 |
http://www.ccbfund.cn | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 | { "87": { "category_x_fund.id": 87, "category.id": 5, "category.ts": "2018-04-28 03:52:20", "category.category": "成长型", "category.category_2_id": {} } } | { "62": { "category_2_x_fund.id": 62, "category_2.id": 3, "category_2.ts": "2018-05-03 07:23:53", "category_2.category": "混合型" } } | {
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"fund_base_info.fund_short_name": "建信丰裕多策略灵活配置混合",
"fund_base_info.investment_tagert": "本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,利用多策略挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。",
"fund_base_info.investment_scope": "本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;<br> 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;<br> 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> 4、每一基金份额享有同等分配权;<br> 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。",
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88 | 2018-05-03 23:26:39 | SZ161225 | 国投瑞盈 | 国投瑞银基金管理有限公司成立于2005年6月8日,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据天相投顾数据,截至2017年底,公司共管理68只公募基金,公募基金管理规模1000亿元人民币,业内排名29/122,银河证券数据显示,公司非货币基金管理规模290.66亿元,业内排名45/121,母公司专户规模203.58亿元,专户子公司管理规模610.97亿元,香港子公司管理规模65亿元,公司管理各类资产规模合计1880亿元人民币(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。 国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前,公司拥有15年债券投资经验,固定收益产品中长期业绩稳健。海通证券数据显示,截至2017年底,国投瑞银旗下固定收益类基金近五年收益率53.86%,在63家可比基金公司中排名第9,2016年度公司股票投资管理能力业内排名25/84。 2017年,国投瑞银基金共斩获13项业内权威大奖,成功收获两项“金牛奖”、5项“金基金奖”、3项“英华奖”、3项“明星基金奖”。公司、权益固收、海外投资、基金经理奖全面开花,频频获奖,共同见证了国投瑞银基金的非凡实力。 海外投资业绩优秀,国投瑞银基金再度揽获“金基金?海外投资回报基金公司奖”,为第三次摘取该大奖。产品奖方面,国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”以及三年期“明星基金奖”,实现大满贯。长跑健将国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)(161219)斩获五年期“金基金奖”。国投瑞银瑞盈(161225)、国投瑞银中国价值发现(LOF)(161229)分别荣获“2016年度平衡混合型明星基金奖”、“2016年度QDII明星基金奖”。 此外,国投瑞银优化增强债券基金今年勇夺三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”,基金经理李怡文2016年和2017年蝉联“英华奖?三年期二级债最佳基金经理”“英华奖?五年期二级债最佳基金经理”双料大奖。 坚守“持有人利益优先”,始终“用心投资未来”,截至2017年底,国投瑞银基金为超过698万持有人提供投资管理服务,累计为持有人分红237亿元。 |
http://www.ubssdic.com | 上海市虹口区东大名路638号7层 | { "88": { "category_x_fund.id": 88, "category.id": 5, "category.ts": "2018-04-28 03:52:20", "category.category": "成长型", "category.category_2_id": {} } } | { "63": { "category_2_x_fund.id": 63, "category_2.id": 3, "category_2.ts": "2018-05-03 07:23:53", "category_2.category": "混合型" } } | {
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89 | 2018-05-03 23:26:59 | SZ163415 | 兴全模式 | 兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。 目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全精选混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金共二十只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来八度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。 |
http://www.xqfunds.com | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼 | { "89": { "category_x_fund.id": 89, "category.id": 5, "category.ts": "2018-04-28 03:52:20", "category.category": "成长型", "category.category_2_id": {} } } | { "154": { "category_2_x_fund.id": 154, "category_2.id": 6, "category_2.ts": "2018-05-03 07:25:56", "category_2.category": "LOF" }, "250": { "category_2_x_fund.id": 250, "category_2.id": 1, "category_2.ts": "2018-05-03 07:22:51", "category_2.category": "股票型" } } | {
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"fund_base_info.investment_scope": "本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。",
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"fund_base_info.return_distribution_principle": "1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;<br> 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;<br> 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。<br> 4、每一基金份额享有同等分配权;<br> 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。<br> 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。",
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90 | 2018-05-03 23:27:13 | SZ168102 | 九泰锐富 | 九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本2亿元。 其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券股份有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以”平台“思维和”跨界“理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。 九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持”持有人利益优先“和”风控第一“原则,以”大资管“时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。 |
http://www.jtamc.com | 北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室 | { "90": { "category_x_fund.id": 90, "category.id": 5, "category.ts": "2018-04-28 03:52:20", "category.category": "成长型", "category.category_2_id": {} } } | { "64": { "category_2_x_fund.id": 64, "category_2.id": 3, "category_2.ts": "2018-05-03 07:23:53", "category_2.category": "混合型" } } | {
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"fund_base_info.investment_scope": "本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于高风险收益特征的证券投资基金品种。",
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91 | 2018-05-03 23:27:27 | SZ161232 | 国投瑞盛 | 国投瑞银基金管理有限公司成立于2005年6月8日,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据天相投顾数据,截至2017年底,公司共管理68只公募基金,公募基金管理规模1000亿元人民币,业内排名29/122,银河证券数据显示,公司非货币基金管理规模290.66亿元,业内排名45/121,母公司专户规模203.58亿元,专户子公司管理规模610.97亿元,香港子公司管理规模65亿元,公司管理各类资产规模合计1880亿元人民币(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。 国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前,公司拥有15年债券投资经验,固定收益产品中长期业绩稳健。海通证券数据显示,截至2017年底,国投瑞银旗下固定收益类基金近五年收益率53.86%,在63家可比基金公司中排名第9,2016年度公司股票投资管理能力业内排名25/84。 2017年,国投瑞银基金共斩获13项业内权威大奖,成功收获两项“金牛奖”、5项“金基金奖”、3项“英华奖”、3项“明星基金奖”。公司、权益固收、海外投资、基金经理奖全面开花,频频获奖,共同见证了国投瑞银基金的非凡实力。 海外投资业绩优秀,国投瑞银基金再度揽获“金基金?海外投资回报基金公司奖”,为第三次摘取该大奖。产品奖方面,国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”以及三年期“明星基金奖”,实现大满贯。长跑健将国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)(161219)斩获五年期“金基金奖”。国投瑞银瑞盈(161225)、国投瑞银中国价值发现(LOF)(161229)分别荣获“2016年度平衡混合型明星基金奖”、“2016年度QDII明星基金奖”。 此外,国投瑞银优化增强债券基金今年勇夺三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”,基金经理李怡文2016年和2017年蝉联“英华奖?三年期二级债最佳基金经理”“英华奖?五年期二级债最佳基金经理”双料大奖。 坚守“持有人利益优先”,始终“用心投资未来”,截至2017年底,国投瑞银基金为超过698万持有人提供投资管理服务,累计为持有人分红237亿元。 |
http://www.ubssdic.com | 上海市虹口区东大名路638号7层 | { "91": { "category_x_fund.id": 91, "category.id": 5, "category.ts": "2018-04-28 03:52:20", "category.category": "成长型", "category.category_2_id": {} } } | { "65": { "category_2_x_fund.id": 65, "category_2.id": 3, "category_2.ts": "2018-05-03 07:23:53", "category_2.category": "混合型" } } | {
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92 | 2018-05-03 23:27:44 | SZ163412 | 兴全轻资 | 兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。 目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全精选混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金共二十只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来八度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。 |
http://www.xqfunds.com | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼 | { "92": { "category_x_fund.id": 92, "category.id": 5, "category.ts": "2018-04-28 03:52:20", "category.category": "成长型", "category.category_2_id": {} } } | { "157": { "category_2_x_fund.id": 157, "category_2.id": 6, "category_2.ts": "2018-05-03 07:25:56", "category_2.category": "LOF" }, "263": { "category_2_x_fund.id": 263, "category_2.id": 1, "category_2.ts": "2018-05-03 07:22:51", "category_2.category": "股票型" } } | {
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"fund_base_info.fund_short_name": "兴全轻资产混合(LOF)",
"fund_base_info.investment_tagert": "本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收益及实现长期资本增值。",
"fund_base_info.investment_scope": "本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%;<br> 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;<br> 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。<br> 4、每一基金份额享有同等分配权;<br> 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。<br> 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。",
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"fund_base_info.fund_manager": "谢治宇 董理",
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93 | 2018-05-03 23:28:02 | SZ162006 | 长城久富 | 长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,由长城证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 长城基金管理有限公司一直秉承“诚信、规范、专业、创新”的经营理念,坚持基金持有人利益至上的经营原则,凭借完善的公司治理结构、严格的风险控制、规范的业务流程、高效专业的员工团队、开放与学习的文化氛围,努力打造一流的基金管理公司品牌,竭诚为客户提供优质的投资理财产品和服务。 截至2017年8月,长城基金管理有限公司一共管理基金43只。基金产品类别涵盖货币型、债券型、混合型以及指数型基金,形成覆盖低、中、高各类风险收益特征的较为完善的产品线。 | http://www.ccfund.com.cn | 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层 | { "93": { "category_x_fund.id": 93, "category.id": 5, "category.ts": "2018-04-28 03:52:20", "category.category": "成长型", "category.category_2_id": {} } } | { "158": { "category_2_x_fund.id": 158, "category_2.id": 6, "category_2.ts": "2018-05-03 07:25:56", "category_2.category": "LOF" }, "264": { "category_2_x_fund.id": 264, "category_2.id": 1, "category_2.ts": "2018-05-03 07:22:51", "category_2.category": "股票型" } } | {
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"179": {
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"fund_base_info.ts": "2018-05-04 04:40:01",
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"fund_base_info.investment_tagert": "投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。",
"fund_base_info.investment_scope": "本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。",
"fund_base_info.risk_return_feature": "本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。",
"fund_base_info.return_distribution_principle": "1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; <br> 2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;<br> 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; <br> 4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; <br> 5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 <br> 6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%; <br> 7、本基金收益以现金形式分配,但场外基金份额的持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;场外基金份额的持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; <br> 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。",
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"fund_base_info.fund_total": "8.52 (2018/3/31)",
"fund_base_info.stock_selection_style": "中盘—价值型(2017年1季)",
"fund_base_info.fund_manage": "长城基金管理有限公司",
"fund_base_info.fund_custodian": "交通银行股份有限公司",
"fund_base_info.fund_manager": "何以广",
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"fund_base_info.sub_class": "一般股票型",
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"fund_base_info.min_redemption_share": "",
"fund_base_info.fund_compare_benchmark": "75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率"
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