You are browsing sample data. Buy download of full dataset or subscribe to API access with one of our member plans.
day_transaction.id | day_transaction.ts | day_transaction.today_open | day_transaction.last_close | day_transaction.rise_stop | day_transaction.fall_stop | day_transaction.high | day_transaction.low | day_transaction.pe_lyr | day_transaction.pe_ttm | day_transaction.volume | day_transaction.nav_date | day_transaction.current | day_transaction.lot_volume | day_transaction.circulation | day_transaction.market_capital | day_transaction.volume_average | day_transaction.high52week | day_transaction.low52week | day_transaction.total_shares | day_transaction.premium_rate | day_transaction.establishment | day_transaction.rank_name | day_transaction.rank_value | fund.id | fund.ts | fund.fund_number | fund.fund_name | fund.description | fund.company_websit | fund.company_address | fund.business |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 2018-05-04 00:29:37 | 1.055 | 1.069 | 1.176 | 0.962 | 1.061 | 1.055 | 0.9860 | 0.1890 | 6.22万 | 2018-05-03 | 1.056 | 622.23 | 2.90亿 | 4002.34万 | 1625.33万 | 1.337 | 0.240 | 3790.10万 | 7.10% | 2015-03-17 | 晨星 | 0 | 435 | 2018-05-04 00:29:37 | SZ150214 | 成长B级 | 国投瑞银基金管理有限公司成立于2005年6月8日,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据天相投顾数据,截至2017年底,公司共管理68只公募基金,公募基金管理规模1000亿元人民币,业内排名29/122,银河证券数据显示,公司非货币基金管理规模290.66亿元,业内排名45/121,母公司专户规模203.58亿元,专户子公司管理规模610.97亿元,香港子公司管理规模65亿元,公司管理各类资产规模合计1880亿元人民币(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。 国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前,公司拥有15年债券投资经验,固定收益产品中长期业绩稳健。海通证券数据显示,截至2017年底,国投瑞银旗下固定收益类基金近五年收益率53.86%,在63家可比基金公司中排名第9,2016年度公司股票投资管理能力业内排名25/84。 2017年,国投瑞银基金共斩获13项业内权威大奖,成功收获两项“金牛奖”、5项“金基金奖”、3项“英华奖”、3项“明星基金奖”。公司、权益固收、海外投资、基金经理奖全面开花,频频获奖,共同见证了国投瑞银基金的非凡实力。 海外投资业绩优秀,国投瑞银基金再度揽获“金基金?海外投资回报基金公司奖”,为第三次摘取该大奖。产品奖方面,国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”以及三年期“明星基金奖”,实现大满贯。长跑健将国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)(161219)斩获五年期“金基金奖”。国投瑞银瑞盈(161225)、国投瑞银中国价值发现(LOF)(161229)分别荣获“2016年度平衡混合型明星基金奖”、“2016年度QDII明星基金奖”。 此外,国投瑞银优化增强债券基金今年勇夺三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”,基金经理李怡文2016年和2017年蝉联“英华奖?三年期二级债最佳基金经理”“英华奖?五年期二级债最佳基金经理”双料大奖。 坚守“持有人利益优先”,始终“用心投资未来”,截至2017年底,国投瑞银基金为超过698万持有人提供投资管理服务,累计为持有人分红237亿元。 |
http://www.ubssdic.com | 上海市虹口区东大名路638号7层 | |
303 | 2018-05-04 00:29:54 | 0.878 | 0.877 | 0.965 | 0.789 | 0.880 | 0.875 | 0.8759 | 0.8653 | 25.47万 | 2018-05-03 | 0.876 | 2547.27 | 1.54亿 | 2.64亿 | 1153.90万 | 1.518 | 0.864 | 3.02亿 | 1.0E-4 | 2015-04-15 | 晨星 | 0 | 438 | 2018-05-04 00:29:54 | SH502048 | 50分级 | 易方达基金公司成立于2001年4月,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所。 公司现有的五家股东如下图所示,其中,粤财信托、广发证券和盈峰投资各占25%公司股份,广晟资产和广永资产分别占有16.67%和8.33%。 公司已初步构建了集团架构,现有易方达资产管理公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达国际控股有限公司下设有易方达资产管理(香港)有限公司,在香港开展资产管理业务。 易方达基金始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实现持续稳定的保值增值,赢得了广大客户的信赖,成为国内领先的综合性资产管理机构,具有较强的综合实力。 截至2017年9月30日,公司共服务6268万客户,覆盖全国社保基金、企业年金基金以及境内外各类机构和个人客户;资产管理总规模11898亿元(含子公司),其中易方达基金的公募基金规模5528亿元,排名行业第三,已连续十二年排名行业前五。 公司投资理念清晰,风格稳定,投研能力突出,业绩稳健,为投资者创造了可观的回报。截至2017年9月30日,公司各类公募基金累计分红882亿元,是国内累计分红最多的基金公司之一。主动权益、固定收益公募基金加权平均总累计回报均大幅战胜股、债市场基准指数。 凭借规范的运营与持续稳定的业绩,易方达赢得业界的认可,累计荣获超三百项权威大奖,是业内获得权威奖项最多的公司之一,其中晨星奖10项、金牛奖55项。 公司在十六年的发展中始终专注于资产管理,潜心摸索和探寻资本市场的发展规律,虚心借鉴先进经验和模式,打造跨越周期的投资管理能力,各业务条线的投资理念清晰,投资风格稳定,投资流程不断优化,并建设了行业领先的投资管理系统平台。 公司紧随中国资本市场改革创新的步伐,力求满足日益多元化的客户需求,是国内为数不多的拥有基金公司全部业务牌照的公司之一,拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、基本养老保险基金投资等业务资格,现有主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大投资板块,有条件较好地整合市场资源,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。 公司自成立伊始,就深刻认识到风险管理是实现公司发展战略的前提、是保证业务持续稳定发展的根本。公司建立了良好的风控文化,倡导“人人都是风险管理者”的理念,重视发挥自下而上风险管理机制的作用,督促并引导员工自觉执行制度、主动发现并报告风险和问题。公司构建了健全有效、职责清晰的风险管理架构,将风险控制纳入到公司的组织架构和业务流程中,使风险管理贯穿于业务发展的每一环节,并落实到每一岗位的工作之中。董事会、管理层、风险管理职能部门及每个岗位、业务部门严格按照法律法规和公司章程履行相应职责,形成有效运转并有效制衡的运行机制。公司注重根据监管要求、市场环境的变化以及业务发展实际,对风险管理体系及各项制度流程进行持续检验和改进完善。十六年来,公司严谨健全的风险管理体系,为各项业务的稳健快速发展奠定了坚实基础。 公司自成立初期起就高度重视信息系统建设,多年来持续大力投入。公司的系统研发团队经验丰富,开发能力行业领先,研发覆盖面广,业务介入程度深,响应速度快。目前公司的IT应用系统已覆盖所有业务、所有部门,在投研管理、产品运作、绩效评估、风险控制等方面发挥重要作用。 |
http://www.efunds.com.cn | 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼 | |
304 | 2018-05-04 00:30:08 | 0.915 | 0.912 | 1.003 | 0.821 | 0.920 | 0.915 | 0.9640 | 1.9940 | 18.22万 | 2018-05-03 | 0.920 | 1822.31 | 4472.57万 | 4027.88万 | 855.31万 | 0.940 | 0.519 | 4378.13万 | -4.56% | 2013-08-16 | 晨星 | 0 | 439 | 2018-05-04 00:30:08 | SZ150149 | 医药800B | 中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。 中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)。 外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)。 作为一家中英合资公司,中信保诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。 自2006年起,中信保诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及中信保诚基金专业的投研团队,中信保诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。 截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。 |
http://www.xcfunds.com,www.citicprufunds.com.cn | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | |
305 | 2018-05-04 00:30:28 | 0.000 | 0.951 | 1.046 | 0.856 | 0.000 | 0.000 | 1.0209 | 1.1590 | - | 2018-05-03 | 0.951 | - | 272.66万 | 237.95万 | 1106.94万 | 1.139 | 0.921 | 250.21万 | -6.85% | 2015-06-29 | 晨星 | 0 | 440 | 2018-05-04 00:30:28 | SH502037 | 网金A | 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有8家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓另类投资业务。截至2017年9月底,公司管理总资产2132亿元,其中管理公募资产规模1598亿元,公募基金产品数量86只。同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。 公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。 历经十八年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司致力成为大类资产配置领跑者,目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置、FOF等七大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。 经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。截至2017年二季度末,公司有9只公募基金获得晨星三年五星权威评级,数量居行业第二,有2只基金同时获得海通、银河、晨星三年五星评级,大成债券是全市场唯一连续15年获得年度正收益的公募基金。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,旗下投资团队和产品荣获中国证券报、证券时报、上海证券报、中国基金报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计30余次。 大道至简,成就未来。大成基金将以“改善中国人的投资体验”为历史使命,按照“三通四全”的战略方针,持续在提高投研能力、拓展投资领域、创新产品类型等方面用功发力,积极为境内外投资者提供全方位的资产管理服务,全力打造成为一家具有全球竞争力的全能型资产管理机构。 |
http://www.dcfund.com.cn | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层 | |
306 | 2018-05-04 00:30:50 | 0.956 | 0.957 | 1.053 | 0.861 | 0.970 | 0.955 | 1.0210 | 1.1640 | 114.86万 | 2018-05-03 | 0.964 | 1.15万 | 8989.55万 | 6815.02万 | 419.77万 | 1.065 | 0.921 | 7069.52万 | -5.58% | 2015-06-05 | 晨星 | 0 | 442 | 2018-05-04 00:30:50 | SZ150291 | 银行A份 | 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本11.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。 | http://www.zrfunds.com.cn | 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 | |
307 | 2018-05-04 00:31:11 | 0.986 | 0.987 | 1.086 | 0.888 | 0.987 | 0.986 | 1.0210 | 1.1610 | 617.78万 | 2018-05-03 | 0.986 | 6.18万 | 5.18亿 | 5.42亿 | 339.17万 | 1.071 | 0.902 | 5.50亿 | -3.43% | 2015-06-25 | 晨星 | 0 | 443 | 2018-05-04 00:31:11 | SZ150289 | 煤炭A级 | 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本11.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。 | http://www.zrfunds.com.cn | 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 | |
308 | 2018-05-04 00:31:30 | 1.032 | 1.056 | 1.162 | 0.950 | 1.059 | 1.032 | 1.0780 | 0.0790 | 7.05万 | 2018-05-03 | 1.037 | 705.19 | 7737.05万 | 7509.51万 | 7165.04万 | 1.413 | 1.000 | 7241.57万 | -3.80% | 2015-05-14 | 晨星 | 0 | 444 | 2018-05-04 00:31:30 | SZ150266 | 一带B | 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本11.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。 | http://www.zrfunds.com.cn | 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 | |
309 | 2018-05-04 00:31:55 | 1.113 | 1.061 | 1.167 | 0.955 | 1.116 | 1.070 | 1.1298 | 0.2745 | 6836.00 | 2018-05-03 | 1.070 | 68.36 | 1739.34万 | 1826.67万 | 308.77万 | 1.766 | 0.916 | 1707.16万 | -5.29% | 2015-05-19 | 晨星 | 0 | 445 | 2018-05-04 00:31:55 | SZ150226 | 证保B级 | 博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。 博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约7587亿元人民币,其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币,累计分红逾828亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。二十年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。 作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过20年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。 |
http://www.bosera.com | 深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层 | |
310 | 2018-05-04 00:32:11 | 1.153 | 1.177 | 1.295 | 1.059 | 1.153 | 1.152 | 1.1440 | 1.1440 | 1.01万 | 2018-05-03 | 1.152 | 101.00 | 1119.97万 | 909.85万 | 118.35万 | 1.409 | 0.923 | 789.80万 | 0.70% | 2011-09-28 | 晨星 | 0 | 446 | 2018-05-04 00:32:11 | SZ150048 | 消费B | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
http://www.yhfund.com.cn | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | |
311 | 2018-05-04 00:32:25 | 0.591 | 0.609 | 0.670 | 0.548 | 0.604 | 0.591 | 0.5070 | 1.4670 | 6.56万 | 2018-05-03 | 0.591 | 656.00 | 6277.09万 | 3812.95万 | 1658.36万 | 0.908 | 0.568 | 6451.68万 | 16.57% | 2014-12-11 | 晨星 | 0 | 447 | 2018-05-04 00:32:25 | SZ150204 | 传媒B | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |
312 | 2018-05-04 00:32:38 | 0.789 | 0.788 | 0.867 | 0.709 | 0.794 | 0.789 | 0.8920 | 0.8920 | 27.76万 | 2018-05-03 | 0.793 | 2776.00 | 2.32亿 | 1.50亿 | 9191.03万 | 0.930 | 0.700 | 1.89亿 | -11.10% | 2015-04-16 | 晨星 | 0 | 448 | 2018-05-04 00:32:38 | SZ150220 | 健康B | 前海开源基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]1751号文)批准,于2013年1月23日注册成立。公司经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 前海开源基金立足国家金融创新合作区——深圳前海,依托深港紧密合作和融合发展,利用前海“特区中的特区”的区位优势和金融创新先行先试的政策优势,抓住人民币国际化的战略机遇,凭借完善的管理体制和创新的运营机制,吸纳海内外高端人才,全力打造专业化、创新型的现代财富管理机构,积极参与前海大开发和中国资产管理行业二次腾飞的潮流中。 | http://www.qhkyfund.com | 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206 | |
313 | 2018-05-04 00:32:56 | 0.980 | 0.975 | 1.073 | 0.878 | 0.980 | 0.972 | 0.9743 | 0.9743 | 4.72万 | 2018-05-03 | 0.976 | 472.00 | 3.15亿 | 3.73亿 | - | 1.345 | 0.890 | 3.82亿 | 0.17% | 2015-08-27 | 晨星 | 0 | 449 | 2018-05-04 00:32:56 | SZ160225 | 新汽车 | 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经19年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着102只公募基金,3只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 19年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2017年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时10年,在全国范围内完成助教28次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛?梦想中心"多媒体教室6个、助养学生228人、捐赠图书21287本、受益师生近8500人次。 |
http://www.gtfund.com | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 | |
314 | 2018-05-04 00:33:08 | 1.002 | 1.002 | 1.102 | 0.902 | 1.002 | 1.002 | 1.0170 | 1.4280 | - | 2018-05-03 | 1.002 | - | 2142.79万 | 1943.90万 | 20.12万 | 1.160 | 0.855 | 1940.02万 | -1.47% | 2011-03-17 | 晨星 | 0 | 450 | 2018-05-04 00:33:08 | SZ150030 | 中证90A | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
http://www.yhfund.com.cn | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | |
315 | 2018-05-04 00:33:26 | 1.073 | 1.088 | 1.197 | 0.979 | 1.100 | 1.073 | 1.1250 | 2.3290 | 1.33万 | 2018-05-03 | 1.085 | 133.00 | 2883.80万 | 2978.73万 | 1314.81万 | 1.771 | 0.824 | 2745.37万 | -3.56% | 2014-09-12 | 晨星 | 0 | 451 | 2018-05-04 00:33:26 | SZ150193 | 地产B | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |
316 | 2018-05-04 00:33:44 | 0.826 | 0.870 | 0.957 | 0.783 | 0.870 | 0.826 | 0.7890 | 2.2300 | - | 2018-05-03 | 0.870 | - | 189.27万 | 157.58万 | 10.92万 | 1.098 | 0.735 | 181.12万 | 10.27% | 2013-11-05 | 晨星 | 0 | 452 | 2018-05-04 00:33:44 | SZ150139 | 中证800B | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
http://www.yhfund.com.cn | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | |
317 | 2018-05-04 00:34:01 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.9473 | 0.6768 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.95亿 | 2.06亿 | - | 1.000 | 0.000 | 2.06亿 | 5.56% | 2015-06-03 | 晨星 | 0 | 453 | 2018-05-04 00:34:01 | SZ160136 | 改革基金 | ||||
318 | 2018-05-04 00:34:18 | 0.000 | 0.955 | 1.051 | 0.860 | 0.000 | 0.000 | 0.8391 | 0.2445 | - | 2018-05-03 | 0.955 | - | 272.66万 | 238.95万 | 2944.69万 | 1.117 | 0.670 | 250.21万 | 13.81% | 2015-06-29 | 晨星 | 0 | 454 | 2018-05-04 00:34:18 | SH502038 | 网金B | 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有8家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓另类投资业务。截至2017年9月底,公司管理总资产2132亿元,其中管理公募资产规模1598亿元,公募基金产品数量86只。同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。 公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。 历经十八年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司致力成为大类资产配置领跑者,目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置、FOF等七大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。 经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。截至2017年二季度末,公司有9只公募基金获得晨星三年五星权威评级,数量居行业第二,有2只基金同时获得海通、银河、晨星三年五星评级,大成债券是全市场唯一连续15年获得年度正收益的公募基金。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,旗下投资团队和产品荣获中国证券报、证券时报、上海证券报、中国基金报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计30余次。 大道至简,成就未来。大成基金将以“改善中国人的投资体验”为历史使命,按照“三通四全”的战略方针,持续在提高投研能力、拓展投资领域、创新产品类型等方面用功发力,积极为境内外投资者提供全方位的资产管理服务,全力打造成为一家具有全球竞争力的全能型资产管理机构。 |
http://www.dcfund.com.cn | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层 | |
319 | 2018-05-04 00:34:35 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.6940 | 1.6280 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 6427.25万 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | 44.09% | 2012-09-07 | 晨星 | 2 | 455 | 2018-05-04 00:34:35 | SZ162907 | 泰信400 | ||||
320 | 2018-05-04 00:34:45 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.9710 | 1.0397 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.07亿 | 1.15亿 | - | 1.000 | 0.000 | 1.15亿 | 2.99% | 2015-06-09 | 晨星 | 0 | 456 | 2018-05-04 00:34:45 | SZ160517 | 博时银行 | ||||
321 | 2018-05-04 00:35:00 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7440 | 0.5100 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 9.85亿 | 6.12亿 | - | 1.000 | 0.000 | 6.12亿 | 34.41% | 2015-05-18 | 晨星 | 0 | 458 | 2018-05-04 00:35:00 | SZ160638 | 带路分级 | ||||
322 | 2018-05-04 00:35:13 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0825 | 0.7423 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 3359.78万 | 2715.02万 | - | 1.000 | 0.000 | 2715.02万 | -7.62% | 2015-07-09 | 晨星 | 0 | 459 | 2018-05-04 00:35:13 | SZ164821 | 新能母基 | ||||
323 | 2018-05-04 00:35:26 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8390 | 0.5180 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 14.64亿 | 5.57亿 | - | 1.000 | 0.000 | 5.57亿 | 19.19% | 2015-03-27 | 晨星 | 0 | 460 | 2018-05-04 00:35:26 | SZ161027 | 证券分级 | ||||
324 | 2018-05-04 00:35:49 | 0.936 | 0.960 | 1.056 | 0.864 | 0.936 | 0.936 | 0.9537 | 0.6006 | 2.00 | 2018-05-03 | 0.936 | 0.02 | 2.10亿 | 2.01亿 | 29.12万 | 1.109 | 0.893 | 2.15亿 | -1.86% | 2015-04-15 | 晨星 | 0 | 462 | 2018-05-04 00:35:49 | SH502000 | 500等权 | 西部利得基金管理有限公司(Western Leadbank Fund Management Co.,Ltd.,简称“西部利得基金”)于2010年7月20日在上海成立,注册资本3.5亿元人民币。其中西部证券股份有限公司持有51%股份,利得科技有限公司持有49%股份。 公司以打造良好业绩、为投资者获取长期收益为重,以丰富的产品和周到的服务为投资者创造收益。 纽银西部基金已于2014年10月24日在上海市工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续,变更后,该公司名称为“西部利得基金管理有限公司” | http://www.westleadfund.com | 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场11层 | |
325 | 2018-05-04 00:36:19 | 1.872 | 1.872 | 2.059 | 1.685 | 1.872 | 1.872 | 1.6260 | 1.6260 | - | 2018-05-03 | 1.872 | - | 498.48万 | 299.77万 | 20.41万 | 2.100 | 1.131 | 160.14万 | 15.13% | 2012-06-25 | 晨星 | 0 | 463 | 2018-05-04 00:36:19 | SZ150105 | HS300B | 华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,注册资本人民币5000万元,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。 总资产管理规模3144.32亿元,其中公募基金1632.85亿元。截至2016年12月31日,公募基金排名第15。股票投资能力有14年居行业前1/2,7年居前1/3,5年居前1/4。管理公募基金71只,专户及投顾197单。超过1100万个人客户,超过10000家机构客户。共有员工338人,其中56.5%具有硕士及以上学位,86.1%拥有三年证券业或五年金融业以上从业经验。 2001年7月与'JP摩根富林明资产管理集团'签署了中外合资基金管理公司备忘录。 2004年12月,中国证监会证监批准:天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海电气(集团)总公司,申银万国证券股份有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海广电(集团)有限公司,上海国际信托投资有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海沸点投资发展有限公司,方正证券有限责任公司(原浙江证券有限责任公司)将所持本公司10%的出资转让给上海国际信托投资有限公司,东方证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海工业投资(集团)有限公司。转让后,股东及出资比例为上海国际信托投资有限公司20%、上海电气(集团)总公司20%、上海广电(集团)有限公司20%、上海沸点投资发展有限公司20%、上海工业投资(集团)有限公司20%。 2007年11月20日,经华安基金管理有限公司股东会会议审议通过,并经中国证监会审核批准,上海广电(集团)有限公司将其持有的本公司20%股权全部转让给上海锦江国际投资管理有限公司。 转让后,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。 |
http://www.huaan.com.cn | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 | |
326 | 2018-05-04 00:36:37 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0930 | 1.1950 | - | 2017-04-20 | 1.000 | - | 7070.19万 | 2931.72万 | - | 1.000 | 0.000 | 2931.72万 | -8.51% | 2013-04-25 | 晨星 | 3 | 464 | 2018-05-04 00:36:37 | SZ167701 | 德邦德信 | 德邦基金管理有限公司成立于2012年初,注册资金3.7亿元人民币,是中国证监会审核批准成立的第70家基金公司。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任,倡导坦诚沟通、学习创新、规范透明、创造价值、分享发展的文化,秉持长期的价值投资理念,坚守严谨的风险控制底线,致力于增加客户财富,提升员工专业水准,体现股东价值最大化,成为专业的、富有创新精神、最受尊敬的资产管理公司之一。 2012年9月25日,公司旗下首支公募产品德邦优化配置股票型证券投资基金公告正式成立,由此揭开了公司资产管理的全新篇章。为满足不同投资者的各类需求公司还陆续设计并发行了多支不同类型的公募基金,其中包括混合型、债券型及货币型等,使公司产品线得到了进一步的丰富和完善。公司在大力发展公募业务的同时还陆续成立了包括权益类、固定收益类等各大资产类别的特定资产管理产品,并于2013年3月12日成立了专项子公司德邦创新资本有限公司。 在德邦人孜孜不倦的努力下,公司各项业务获得了快速发展。截止2014年底公司资产管理总规模已达近200亿元,公募基金管理规模在同期成立的基金公司中名列前茅,行业排名较上年度提高18位,是提升最快的两家公司之一;不仅如此,公司还以全部公募产品均在同类产品中排名前1/3的优异业绩表现,获得到了业内各界人士的认可。成立至今,公司不仅两次荣获证券市场年会金算盘奖,还荣获2012年度中金在线财经排行榜评选活动最佳创新基金公司及2014年度基金管理行业最具竞争力领军品牌称号。 我们秉持价值投资理念,将投资者利益放在首位,力求在获取持续、稳定超额收益的同时,实现自身社会价值的不断提升,力争与投资者共同成长。我们将本着一颗对人感恩、对己克制、对事尽力、对物珍惜之心,不断创新,不断迭代,不断提升自己的核心竞争力,努力把德邦基金打造成一个能够不断自我进化的智慧生命体,更好的服务投资者、服务社会。 |
http://www.dbfund.com.cn | 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 | |
327 | 2018-05-04 00:36:49 | 0.000 | 0.985 | 1.084 | 0.887 | 0.000 | 0.000 | 1.0160 | 1.1220 | - | 2018-04-23 | 0.985 | - | 107.71万 | 93.46万 | 13.86万 | 1.168 | 0.862 | 94.89万 | -3.05% | 2015-08-17 | 晨星 | 0 | 465 | 2018-05-04 00:36:49 | SH502017 | 带路A | 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会两个非常设委员会,以及金融工程部、国际业务部、专户理财部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、产品开发部等十三个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。 | http://www.cxfund.com.cn | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 | |
328 | 2018-05-04 00:37:07 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0350 | 1.1130 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 5173.27万 | 1.96亿 | - | 1.000 | 0.000 | 1.96亿 | -3.38% | 2013-08-15 | 晨星 | 2 | 466 | 2018-05-04 00:37:07 | SZ161826 | 中证转债 | ||||
329 | 2018-05-04 00:37:22 | 1.023 | 1.023 | 1.125 | 0.921 | 1.024 | 1.023 | 1.0210 | 1.2500 | - | 2018-05-03 | 1.023 | - | 189.27万 | 185.29万 | 18.55万 | 1.135 | 0.900 | 181.12万 | 0.20% | 2013-11-05 | 晨星 | 0 | 467 | 2018-05-04 00:37:22 | SZ150138 | 中证800A | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
http://www.yhfund.com.cn | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | |
330 | 2018-05-04 00:37:33 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8747 | 0.5284 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 2.53亿 | 1.47亿 | - | 1.000 | 0.000 | 1.47亿 | 14.32% | 2015-06-10 | 晨星 | 0 | 468 | 2018-05-04 00:37:33 | SZ160135 | 高铁基金 | ||||
331 | 2018-05-04 00:38:02 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.1669 | 1.3361 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 7580.26万 | - | - | 10.150 | 0.000 | - | -14.30% | 2012-05-07 | 晨星 | 3 | 469 | 2018-05-04 00:38:02 | SZ162714 | 深100基 | ||||
332 | 2018-05-04 00:38:12 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0859 | 0.7163 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.47亿 | 1.90亿 | - | 1.000 | 0.000 | 1.90亿 | -7.91% | 2015-05-19 | 晨星 | 0 | 470 | 2018-05-04 00:38:12 | SZ160516 | 博时证保 | 博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。 博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约7587亿元人民币,其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币,累计分红逾828亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。二十年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。 作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过20年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。 |
http://www.bosera.com | 深圳市福田区深南大道招商银行大厦29-30层 | |
333 | 2018-05-04 00:38:24 | 1.188 | 1.172 | 1.289 | 1.055 | 1.188 | 1.188 | 1.1731 | 1.6966 | 100.00 | 2018-05-03 | 1.188 | 1.00 | 3.74亿 | 2.02亿 | 79.01万 | 1.432 | 1.054 | 1.70亿 | 1.27% | 2011-11-23 | 晨星 | 0 | 471 | 2018-05-04 00:38:24 | SZ164208 | 天弘丰利 | 天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是余额宝基金管理人。 天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立13年来,锐意进取、不断创新,业绩和规模实现双丰收,被誉为业内最具互联网精神的基金公司。根据Wind,截至2017年6月30日,天弘基金公募资产管理规模15186亿元,规模排名蝉联行业第一,是国内首家公募规模突破万亿的基金公司。另据中国基金业协会数据,天弘基金专户2017年二季度月均规模2098.51亿元,位列行业第七位。公司目前用户数超过3亿,是国内客户数最多的基金公司。 公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资,以及股权、债权、其他财产权利投资等,截至2017年二季度末,共管理运作54只公募基金。 公司目前股权结构为:浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持股51.0%、天津信托有限责任公司持股16.8%、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司持股15.6%、员工持股合伙企业合计11%、芜湖高新投资有限公司持股5.6%。 作为国内第一大基金公司,天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司,为客户创造持续稳健的投资回报。截至2017年6月30日,公司旗下公募基金成立以来累计为用户赚取收益近900亿元。 金融科技迅猛发展,深刻改变着财富管理行业,天弘基金将充分发挥自身在互联网金融领域的独特优势,继续深耕智能投顾、场景化理财等创新领域,不断为客户创造价值,并通过持续创新,推动行业变革,与各方共生成长。 |
http://www.thfund.com.cn | 北京市西城区月坛北街2号楼月坛大厦A座20层,天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 | |
334 | 2018-05-04 00:39:03 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8100 | 0.5420 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.47亿 | 8196.03万 | - | 1.000 | 0.000 | 8196.03万 | 23.46% | 2015-06-09 | 晨星 | 0 | 472 | 2018-05-04 00:39:03 | SZ160637 | 创业指基 | ||||
335 | 2018-05-04 00:39:21 | 1.019 | 1.019 | 1.121 | 0.917 | 1.019 | 1.019 | 1.0180 | 1.4300 | - | 2018-05-03 | 1.019 | - | 279.99万 | 201.20万 | 6.51万 | 1.604 | 1.019 | 197.45万 | 0.10% | 2011-09-28 | 晨星 | 0 | 473 | 2018-05-04 00:39:21 | SZ150047 | 消费A | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
http://www.yhfund.com.cn | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | |
336 | 2018-05-04 00:39:34 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8152 | 0.5353 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 4511.33万 | 4128.52万 | - | 1.000 | 0.000 | 4128.52万 | 22.67% | 2015-07-23 | 晨星 | 0 | 474 | 2018-05-04 00:39:34 | SZ164820 | 高铁母基 | ||||
337 | 2018-05-04 00:39:55 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8900 | 1.1990 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 88.86亿 | 109.21亿 | - | 1.000 | 0.000 | 109.21亿 | 12.36% | 2014-12-17 | 晨星 | 0 | 475 | 2018-05-04 00:39:55 | SZ161026 | 国企改革 | ||||
338 | 2018-05-04 00:40:07 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8180 | 0.5380 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 6607.35万 | 1.11亿 | - | 1.000 | 0.000 | 1.11亿 | 22.25% | 2015-06-26 | 晨星 | 0 | 476 | 2018-05-04 00:40:07 | SZ165524 | 智能家居 | ||||
339 | 2018-05-04 00:40:28 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8730 | 0.6160 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 2501.40万 | 3609.67万 | - | 1.000 | 0.000 | 3609.67万 | 14.55% | 2015-07-17 | 晨星 | 0 | 477 | 2018-05-04 00:40:28 | SZ161629 | 融通证券 | ||||
340 | 2018-05-04 00:40:41 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0182 | 1.0182 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.97亿 | 3578.92万 | - | 1.000 | 0.000 | 3578.92万 | -1.79% | 2013-07-26 | 晨星 | 3 | 478 | 2018-05-04 00:40:41 | SZ167601 | 国金300 | ||||
341 | 2018-05-04 00:41:09 | 0.000 | 0.950 | 1.045 | 0.855 | 0.000 | 0.000 | 0.9210 | 0.9750 | - | 2018-04-23 | 0.950 | - | 1636.01万 | 1373.60万 | - | 1.163 | 0.908 | 1445.90万 | 3.15% | 2015-08-17 | 晨星 | 0 | 479 | 2018-05-04 00:41:09 | SH502016 | 带路分级 | 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会两个非常设委员会,以及金融工程部、国际业务部、专户理财部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、产品开发部等十三个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。 | http://www.cxfund.com.cn | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 | |
342 | 2018-05-04 00:41:20 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.9350 | 1.6880 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 4906.53万 | 4196.75万 | - | 1.000 | 0.000 | 4196.75万 | 6.95% | 2013-11-05 | 晨星 | 2 | 480 | 2018-05-04 00:41:20 | SZ161825 | 800分级 | ||||
343 | 2018-05-04 00:41:35 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.9190 | 2.3550 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 5.42亿 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | 8.81% | 2012-03-13 | 晨星 | 4 | 481 | 2018-05-04 00:41:35 | SZ160127 | 南方消费 | ||||
344 | 2018-05-04 00:41:55 | 0.912 | 0.912 | 1.003 | 0.821 | 0.912 | 0.912 | 0.9300 | 0.6513 | 78.00 | 2018-05-03 | 0.912 | 0.78 | 6496.09万 | 5474.22万 | 1040.71万 | 1.062 | 0.835 | 6002.43万 | -1.94% | 2015-06-29 | 晨星 | 0 | 482 | 2018-05-04 00:41:55 | SH502036 | 互联金融 | 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有8家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓另类投资业务。截至2017年9月底,公司管理总资产2132亿元,其中管理公募资产规模1598亿元,公募基金产品数量86只。同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。 公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。 历经十八年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司致力成为大类资产配置领跑者,目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置、FOF等七大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。 经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。截至2017年二季度末,公司有9只公募基金获得晨星三年五星权威评级,数量居行业第二,有2只基金同时获得海通、银河、晨星三年五星评级,大成债券是全市场唯一连续15年获得年度正收益的公募基金。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,旗下投资团队和产品荣获中国证券报、证券时报、上海证券报、中国基金报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计30余次。 大道至简,成就未来。大成基金将以“改善中国人的投资体验”为历史使命,按照“三通四全”的战略方针,持续在提高投研能力、拓展投资领域、创新产品类型等方面用功发力,积极为境内外投资者提供全方位的资产管理服务,全力打造成为一家具有全球竞争力的全能型资产管理机构。 |
http://www.dcfund.com.cn | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层 | |
345 | 2018-05-04 00:42:13 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0350 | 1.1460 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 4573.75万 | 9532.71万 | - | 1.000 | 0.000 | 9532.71万 | -3.38% | 2012-06-04 | 晨星 | 0 | 483 | 2018-05-04 00:42:13 | SZ162511 | 国安双佳 | 国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。由国泰君安证券股份有限公司与德国安联集团(Allianz AG)共同发起设立。公司注册资本为1.5亿人民币,注册地为中国上海。其中,国泰君安证券股份有限公司,出资比例为67%;德国安联集团,出资比例为33%。 本公司注册资本由人民币壹亿元(rmb100,000,000元)增加至人民币壹亿伍仟万元(rmb150,000,000元)(以下简称"增资")。本公司注册资本增加后,股东及股东出资比例均保持不变:国泰君安股份有限公司占注册资本总额的51%、安联集团占注册资本总额的49%。 公司将于2010年5月17日由上海市世纪大道88号46楼迁入上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼。 | http://www.gtja-allianz.com | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | |
346 | 2018-05-04 00:42:32 | 0.944 | 0.944 | 1.038 | 0.850 | 0.944 | 0.944 | 1.0180 | 1.2010 | - | 2018-05-03 | 0.944 | - | 1274.25万 | 1066.01万 | 486.31万 | 1.063 | 0.844 | 1129.25万 | -7.27% | 2014-05-09 | 晨星 | 0 | 484 | 2018-05-04 00:42:32 | SZ150164 | 可转债A | 东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2004年9月,总部位于上海。注册资本1亿元人民币。 公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、海澜集团(占30%股份)。其中,东吴证券股份有限公司注册资本20亿元,并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市,主要从事证券代理买卖、证券自营买卖、证券承销和上市推荐、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等业务;海澜集团成立于1988年,是国内服装龙头企业。集团现有总资产500亿元。在2016年中国企业500强中名列166位、中国民营企业500强中名列31位。2016年,集团完成营业总收入933亿元、利税80亿元。 公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金和经中国证监会批准的其他业务。自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线,凸显了战略投资基于成长性公司的产品线优势。除了公募业务之外,公司还始终致力于业务多元化发展,公司专户资格已获批,机构理财、专户投资、QDII等新业务也已准备有序。 依托新兴产业方面的先发优势和良好的投资业绩,公司先后荣获最具投资价值基金公司、最佳投资团队、中国证券报金牛进取奖、上海证券报金基金?股票投资回报公司奖、证券时报明星基金公司成长奖、证券日报金算盘奖、金基金·成长公司奖。由于业绩表现突出,公司多支基金产品也获得业界殊荣。东吴行业轮动获理财周刊“年度最佳表现股票型基金”;东吴双动力获中国证券报“股票型金牛基金”,东吴策略获中国证券报“混合型金牛基金”;东吴嘉禾获证券时报“积极混合型明星基金奖”,东吴双动力获证券时报“股票型明星基金奖”,东吴策略获证券时报“积极混合型明星基金奖”。东吴基金和中央电视台财经频道在上海联合举办的“新经济财富论坛”,已成为业内一年一度的饕餮盛宴,强化了东吴基金在新兴产业方面的权威形象。 东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中硕士以上学历占50%;具有5年以上基金、证券从业经历的占60%;公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚"以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点"的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 |
http://www.scfund.com.cn | 上海市浦东新区源深路279号 | |
347 | 2018-05-04 00:42:48 | 1.075 | 1.075 | 1.183 | 0.968 | 1.075 | 1.075 | 1.0616 | 0.2480 | - | 2018-05-03 | 1.075 | - | 2303.25万 | 463.24万 | 575.89万 | 1.316 | 0.310 | 430.92万 | 1.26% | 2015-07-09 | 晨星 | 0 | 485 | 2018-05-04 00:42:48 | SZ150324 | 环保B端 | 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化、国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司共有员工逾600人,平均年龄32岁,72%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾190人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司,公司(含子公司)为逾1900万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务。 公司成立以来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、专户客户等的认可和信赖。截至2017年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模逾1.2万亿元,公司已经发展成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 |
http://www.icbccs.com.cn | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | |
348 | 2018-05-04 00:43:07 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7770 | 0.8340 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 9389.03万 | 1.16亿 | - | 1.000 | 0.000 | 1.16亿 | 28.70% | 2015-06-26 | 晨星 | 0 | 486 | 2018-05-04 00:43:07 | SZ168001 | 国寿养老 | ||||
349 | 2018-05-04 00:43:20 | 0.000 | 1.158 | 1.274 | 1.042 | 0.000 | 0.000 | 0.8260 | 0.8260 | - | 2018-04-23 | 1.158 | - | 107.71万 | 109.88万 | 28.28万 | 1.287 | 0.890 | 94.89万 | 40.19% | 2015-08-17 | 晨星 | 0 | 487 | 2018-05-04 00:43:20 | SH502018 | 带路B | 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会两个非常设委员会,以及金融工程部、国际业务部、专户理财部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、产品开发部等十三个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。 | http://www.cxfund.com.cn | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 | |
350 | 2018-05-04 00:43:36 | 0.871 | 0.970 | 1.067 | 0.873 | 1.000 | 0.871 | 0.8154 | 0.0387 | - | 2018-05-03 | 0.970 | - | 399.30万 | 351.03万 | 83.88万 | 1.287 | 0.268 | 361.88万 | 18.96% | 2015-05-29 | 晨星 | 0 | 488 | 2018-05-04 00:43:36 | SZ150234 | 传媒业B | 申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co.,Ltd)成立于2004年1月15日,注册地位于中国上海,注册资本为1.5亿元人民币。现有股东申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.)持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)持有33%的股权。 申万菱信立足于"以客为先,创新求变,专业管理,业绩至上"的经营理念,以负责的态度、高效的管理、专业的服务,全力为投资者提供丰厚的投资回报。公司成立以来,业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司,目前旗下管理38只开放式基金,资产管理规模超过303.79亿元,客户数超过630万户(截止到2017年12月31日,数据来源:申万菱信)。 公司经过努力,逐渐形成了规范、诚信、专业、稳健的运作风格。展望未来,申万菱信将继续依靠强大的股东背景,不断丰富和完善产品线,借助完善高效的客户服务体系,通过海内外资深专业人士组成的精英团队为投资者提供优质的理财服务!依托丰富的全球和本土运作经验,采用成熟的投资及风险管理技术,实现客户资产的保值增值,努力打造国内领先、国际知名的财富管理中心! |
http://www.swsmu.com | 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层 | |
351 | 2018-05-04 00:43:53 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7878 | 0.8594 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 2.67亿 | 3.28亿 | - | 1.000 | 0.000 | 3.28亿 | 26.94% | 2015-07-01 | 晨星 | 0 | 489 | 2018-05-04 00:43:53 | SZ160137 | 互联基金 | ||||
352 | 2018-05-04 00:44:16 | 1.243 | 1.243 | 1.367 | 1.119 | 1.243 | 1.243 | 0.8390 | 1.8400 | - | 2018-05-03 | 1.243 | - | 2372.51万 | 2502.96万 | 90.36万 | 1.263 | 0.566 | 2013.64万 | 48.15% | 2014-01-07 | 晨星 | 0 | 490 | 2018-05-04 00:44:16 | SZ150168 | 银华300B | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
http://www.yhfund.com.cn | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | |
353 | 2018-05-04 00:44:30 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7880 | 1.6250 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 9.18亿 | 10.91亿 | - | 1.000 | 0.000 | 10.91亿 | 26.90% | 2013-09-12 | 晨星 | 1 | 515 | 2018-05-04 00:44:30 | SZ161022 | 创业分级 | ||||
354 | 2018-05-04 00:44:50 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.9680 | 1.6490 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 8244.52万 | 9157.29万 | - | 1.000 | 0.000 | 9157.29万 | 3.31% | 2013-12-20 | 晨星 | 3 | 516 | 2018-05-04 00:44:50 | SZ165521 | 信诚金融 | ||||
355 | 2018-05-04 00:45:07 | 0.365 | 0.399 | 0.439 | 0.359 | 0.365 | 0.365 | 0.3450 | 1.0450 | 200.00 | 2018-05-03 | 0.365 | 2.00 | 389.57万 | 132.08万 | 37.55万 | 0.700 | 0.350 | 361.85万 | 5.80% | 2012-09-07 | 晨星 | 0 | 518 | 2018-05-04 00:45:07 | SZ150095 | 泰信400B | 泰信基金管理有限公司于2003年5月8日获《关于同意泰信基金管理有限公司开业的批复》(证监基金字[2003]68号),并于2003年5月23日正式成立。公司注册资本金为人民币2亿元,是由山东省国际信托股份有限公司(出资9000万元)、江苏省投资管理有限责任公司(出资6000万元)、青岛国信实业有限公司(出资5000万元)共同发起设立的。泰信的三家股东均是其所在地的政府投资主体,实力雄厚、经营稳健、业绩优良,在国内外资本市场上保持着良好的信誉,设立泰信是三家股东长期发展战略的重要组成部分,也将为其今后的发展提供强有力的支持。 泰信基金管理有限公司是第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。自2003年5月成立至今,公司已经拥有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证锐联基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合等18只开放式基金,形成了较完善的基金产品线。 自成立以来,我们秉承“先行一步创造优质生活”的企业理念,坚守“诚信专业责任共赢”的价值观,努力实现为客户增值财富,为员工创造空间,为股东创造价值,对社会承担责任的使命,力争做最值得公众信赖的财富管理人。 泰信基金管理有限公司是首家以信托公司为主要发起人的基金管理公司。 公司大胆尝试基金治理结构方面的创新,把保障持有人的利益放在了首要位置。 |
http://www.ftfund.com | 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 | |
356 | 2018-05-04 00:45:21 | 0.947 | 0.947 | 1.042 | 0.852 | 0.947 | 0.947 | 1.0180 | 1.1600 | - | 2018-05-03 | 0.947 | - | 258.52万 | 195.12万 | 562.62万 | 1.069 | 0.911 | 206.04万 | -6.97% | 2015-06-26 | 晨星 | 0 | 519 | 2018-05-04 00:45:21 | SZ150317 | E金融A | 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。 |
http://www.jyfund.com,www.jysld.com,www.fund001.com | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼 | |
357 | 2018-05-04 00:45:35 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.1850 | 1.2420 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 5.05亿 | 3278.09万 | - | 1.000 | 0.000 | 3278.09万 | -15.61% | 2015-07-31 | 晨星 | 0 | 520 | 2018-05-04 00:45:35 | SZ167301 | 保险分级 | ||||
358 | 2018-05-04 00:45:55 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.1620 | 1.2450 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.52亿 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | -13.94% | 2011-09-28 | 晨星 | 1 | 521 | 2018-05-04 00:45:55 | SZ161818 | 消费分级 | ||||
359 | 2018-05-04 00:46:09 | 0.792 | 0.796 | 0.876 | 0.716 | 0.809 | 0.790 | 0.8048 | 1.8987 | 3196.47万 | 2018-05-03 | 0.809 | 31.96万 | 19.73亿 | 10.51亿 | 3.71亿 | 0.809 | 0.426 | 12.99亿 | 0.52% | 2013-08-29 | 晨星 | 0 | 522 | 2018-05-04 00:46:09 | SZ150131 | 医药B | 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经19年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着102只公募基金,3只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 19年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2017年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时10年,在全国范围内完成助教28次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛?梦想中心"多媒体教室6个、助养学生228人、捐赠图书21287本、受益师生近8500人次。 |
http://www.gtfund.com | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 | |
360 | 2018-05-04 00:46:27 | 0.000 | 0.996 | 1.096 | 0.896 | 0.000 | 0.000 | 0.8360 | 0.5300 | - | 2018-04-09 | 0.996 | - | 2815.60万 | 3540.62万 | - | 1.000 | 0.000 | 3554.84万 | 19.14% | 2015-07-31 | 晨星 | 0 | 523 | 2018-05-04 00:46:27 | SH502030 | 高铁分级 | ||||
361 | 2018-05-04 00:46:42 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0283 | 0.4087 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 9493.31万 | 1.15亿 | - | 1.000 | 0.000 | 1.15亿 | -2.75% | 2015-06-04 | 晨星 | 0 | 524 | 2018-05-04 00:46:42 | SZ162413 | 1000分级 | ||||
362 | 2018-05-04 00:46:51 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8381 | 0.9095 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.82亿 | 4981.85万 | - | 1.000 | 0.000 | 4981.85万 | 19.32% | 2015-06-09 | 晨星 | 0 | 525 | 2018-05-04 00:46:51 | SZ160418 | 银行股基 | ||||
363 | 2018-05-04 00:47:11 | 0.999 | 0.999 | 1.099 | 0.899 | 0.999 | 0.999 | 0.9910 | 0.0353 | - | 2018-05-03 | 0.999 | - | 721.80万 | 155.85万 | 130.27万 | 1.111 | 0.322 | 156.01万 | 0.81% | 2015-06-04 | 晨星 | 0 | 526 | 2018-05-04 00:47:11 | SZ150264 | 1000B | 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。 华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元,投资业绩优异,资产质量在国内同业中名列前茅。 美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40个国家的800多家企业中投资了600多亿美元;目前旗下管理超过440亿美元的资产,投资于140多家企业,成为私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是在华投资最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过80亿美元,涉及近百家企业。 由于中外合作双方的母公司均具有国际经营的经验,拥有各自强大的资源优势,为公司更好地适应经济全球化发展和满足客户需求提供了坚实的后盾。 公司成立以来各项业务迅速发展。公司将积极利用中国经济飞速发展的时机,发挥合资基金的资源优势,造福客户,成为国内最可信赖和最受欢迎的基金管理公司。 2017年10月17日,华宝兴业基金管理有限公司更名为华宝基金管理有限公司。 |
http://www.fsfund.com | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | |
364 | 2018-05-04 00:47:23 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0100 | 1.6570 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1418.44万 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | -0.99% | 2012-03-29 | 晨星 | 1 | 527 | 2018-05-04 00:47:23 | SZ163209 | 诺安中创 | ||||
365 | 2018-05-04 00:47:36 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7950 | 0.5250 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 5.48亿 | 6.13亿 | - | 1.000 | 0.000 | 6.13亿 | 25.79% | 2015-05-06 | 晨星 | 0 | 528 | 2018-05-04 00:47:36 | SZ160633 | 券商指基 | ||||
366 | 2018-05-04 00:47:58 | 0.930 | 0.930 | 1.023 | 0.837 | 0.930 | 0.930 | 0.5960 | 0.0950 | - | 2018-05-03 | 0.930 | - | 645.21万 | 482.05万 | 245.16万 | 1.001 | 0.490 | 518.33万 | 56.04% | 2015-05-29 | 晨星 | 0 | 529 | 2018-05-04 00:47:58 | SZ150280 | 新能B | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |
367 | 2018-05-04 00:48:04 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.3536 | 1.4933 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1907.47万 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | -26.12% | 2012-10-25 | 晨星 | 3 | 530 | 2018-05-04 00:48:04 | SZ164811 | 京津冀 | 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化、国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司共有员工逾600人,平均年龄32岁,72%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾190人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司,公司(含子公司)为逾1900万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务。 公司成立以来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、专户客户等的认可和信赖。截至2017年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模逾1.2万亿元,公司已经发展成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 |
http://www.icbccs.com.cn | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | |
368 | 2018-05-04 00:48:17 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.1380 | 1.2770 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.74亿 | 6039.85万 | - | 1.000 | 0.000 | 6039.85万 | -12.13% | 2013-08-30 | 晨星 | 1 | 531 | 2018-05-04 00:48:17 | SZ165520 | 信诚有色 | ||||
369 | 2018-05-04 00:48:32 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0430 | 0.6900 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 920.88万 | 2993.58万 | - | 1.000 | 0.000 | 2993.58万 | -4.12% | 2015-03-17 | 晨星 | 0 | 532 | 2018-05-04 00:48:32 | SZ161223 | 国投成长 | ||||
370 | 2018-05-04 00:48:48 | 0.967 | 0.974 | 1.071 | 0.877 | 0.967 | 0.956 | 1.0170 | 1.3330 | 16.48万 | 2018-05-03 | 0.965 | 1648.00 | 389.57万 | 349.18万 | 23.75万 | 1.120 | 0.855 | 361.85万 | -5.11% | 2012-09-07 | 晨星 | 0 | 533 | 2018-05-04 00:48:48 | SZ150094 | 泰信400A | 泰信基金管理有限公司于2003年5月8日获《关于同意泰信基金管理有限公司开业的批复》(证监基金字[2003]68号),并于2003年5月23日正式成立。公司注册资本金为人民币2亿元,是由山东省国际信托股份有限公司(出资9000万元)、江苏省投资管理有限责任公司(出资6000万元)、青岛国信实业有限公司(出资5000万元)共同发起设立的。泰信的三家股东均是其所在地的政府投资主体,实力雄厚、经营稳健、业绩优良,在国内外资本市场上保持着良好的信誉,设立泰信是三家股东长期发展战略的重要组成部分,也将为其今后的发展提供强有力的支持。 泰信基金管理有限公司是第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。自2003年5月成立至今,公司已经拥有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证锐联基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合等18只开放式基金,形成了较完善的基金产品线。 自成立以来,我们秉承“先行一步创造优质生活”的企业理念,坚守“诚信专业责任共赢”的价值观,努力实现为客户增值财富,为员工创造空间,为股东创造价值,对社会承担责任的使命,力争做最值得公众信赖的财富管理人。 泰信基金管理有限公司是首家以信托公司为主要发起人的基金管理公司。 公司大胆尝试基金治理结构方面的创新,把保障持有人的利益放在了首要位置。 |
http://www.ftfund.com | 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 | |
371 | 2018-05-04 00:49:03 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.3000 | 1.4550 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.93亿 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | -23.08% | 2012-05-07 | 晨星 | 3 | 534 | 2018-05-04 00:49:03 | SZ166802 | 浙商300 | ||||
372 | 2018-05-04 00:49:19 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0820 | 1.2100 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.53亿 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | -7.58% | 2011-03-17 | 晨星 | 3 | 535 | 2018-05-04 00:49:19 | SZ161816 | 90分级 | ||||
373 | 2018-05-04 00:49:32 | 0.000 | 0.679 | 0.747 | 0.611 | 0.000 | 0.000 | 0.4020 | 0.4020 | - | 2018-05-03 | 0.679 | - | 240.94万 | 163.31万 | 19.92万 | 0.740 | 0.485 | 240.52万 | 68.91% | 2015-08-13 | 晨星 | 0 | 536 | 2018-05-04 00:49:32 | SH502028 | 新丝路B | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |
374 | 2018-05-04 00:49:54 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.9925 | 0.3934 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 2.66亿 | 4.18亿 | - | 1.000 | 0.000 | 4.18亿 | 0.76% | 2015-05-21 | 晨星 | 0 | 537 | 2018-05-04 00:49:54 | SZ162412 | 医疗分级 | ||||
375 | 2018-05-04 00:50:04 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.3415 | 1.5055 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 2.00亿 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | -25.46% | 2012-06-25 | 晨星 | 3 | 538 | 2018-05-04 00:50:04 | SZ160417 | 华安300 | ||||
376 | 2018-05-04 00:50:19 | 0.992 | 0.992 | 1.091 | 0.893 | 0.992 | 0.992 | 1.0136 | 1.1632 | - | 2018-05-03 | 0.992 | - | 721.80万 | 154.76万 | 49.07万 | 1.096 | 0.941 | 156.01万 | -2.13% | 2015-06-04 | 晨星 | 0 | 539 | 2018-05-04 00:50:19 | SZ150263 | 1000A | 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。 华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元,投资业绩优异,资产质量在国内同业中名列前茅。 美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40个国家的800多家企业中投资了600多亿美元;目前旗下管理超过440亿美元的资产,投资于140多家企业,成为私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是在华投资最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过80亿美元,涉及近百家企业。 由于中外合作双方的母公司均具有国际经营的经验,拥有各自强大的资源优势,为公司更好地适应经济全球化发展和满足客户需求提供了坚实的后盾。 公司成立以来各项业务迅速发展。公司将积极利用中国经济飞速发展的时机,发挥合资基金的资源优势,造福客户,成为国内最可信赖和最受欢迎的基金管理公司。 2017年10月17日,华宝兴业基金管理有限公司更名为华宝基金管理有限公司。 |
http://www.fsfund.com | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | |
377 | 2018-05-04 00:50:34 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0045 | 1.0635 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 8.40亿 | 12.65亿 | - | 1.000 | 0.000 | 12.65亿 | -0.45% | 2015-06-19 | 晨星 | 0 | 540 | 2018-05-04 00:50:34 | SZ163118 | 医药生物 | ||||
378 | 2018-05-04 00:50:55 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.2730 | 1.3340 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 2.07亿 | 3.55亿 | - | 1.000 | 0.000 | 3.55亿 | -21.45% | 2015-04-29 | 晨星 | 0 | 541 | 2018-05-04 00:50:55 | SZ160632 | 酒分级 | ||||
379 | 2018-05-04 00:51:10 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.2266 | 1.3692 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.05亿 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | -18.47% | 2012-01-31 | 晨星 | 1 | 542 | 2018-05-04 00:51:10 | SZ164809 | 工银500 | ||||
380 | 2018-05-04 00:51:25 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.9810 | 1.6150 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1.74亿 | 1.20亿 | - | 1.000 | 0.000 | 1.20亿 | 1.94% | 2013-08-16 | 晨星 | 4 | 544 | 2018-05-04 00:51:25 | SZ165519 | 信诚医药 | ||||
381 | 2018-05-04 00:51:39 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.6610 | 0.7310 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 4.76亿 | 1546.61万 | - | 1.000 | 0.000 | 1546.61万 | 51.29% | 2015-06-25 | 晨星 | 0 | 545 | 2018-05-04 00:51:39 | SZ168204 | 煤炭母基 | ||||
382 | 2018-05-04 00:51:55 | 0.000 | 1.017 | 1.119 | 0.915 | 0.000 | 0.000 | 0.8530 | 0.2340 | - | 2018-05-03 | 1.017 | - | 201.68万 | 180.68万 | 26.76万 | 2.298 | 0.980 | 177.66万 | 19.23% | 2015-05-27 | 晨星 | 0 | 546 | 2018-05-04 00:51:55 | SH502022 | 国金50B | 国金基金管理有限公司成立于2011年11月2日,总部位于北京,注册资本为2.8亿元人民币,是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。 国金基金拥有四家股东,分别为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司和涌金投资控股有限公司;同时设有两家子公司,分别为专户子公司北京千石创富资本管理有限公司和销售子公司上海国金通用财富资产管理有限公司。 国金基金依托全面风险管理体系和市场化机制,专注于量化投资和固定收益投资,致力于成为以绝对回报为特色的优秀资产管理机构。 量化投资——掌握顶尖技术的量化专家领衔,秉承“专注、专业、专家”理念,采用“量化平台+投资事业部”运作模式,以优秀的投资业绩为基石,线上线下融合共进,致力于成为量化投资领域的佼佼者。 固定收益投资——资历丰富的固定收益投资总监,功底扎实、业绩优异的投研团队,严谨完善的信用评级体系,多层次信用研究支持系统,通过稳健的投资风格和出众的流动性管理能力,力争持续为投资人创造绝对回报。 2015年7月17日,公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。 |
http://www.gfund.com | 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层 | |
383 | 2018-05-04 00:52:13 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0630 | 1.8010 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1660.89万 | 2839.60万 | - | 1.000 | 0.000 | 2839.60万 | -5.93% | 2012-01-30 | 晨星 | 2 | 547 | 2018-05-04 00:52:13 | SZ162010 | 长城久兆 | ||||
384 | 2018-05-04 00:52:27 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.7581 | 1.9201 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 7.19亿 | 4.39亿 | - | 1.000 | 0.000 | 4.39亿 | 31.91% | 2013-02-06 | 晨星 | 3 | 548 | 2018-05-04 00:52:27 | SZ160218 | 国泰地产 | ||||
385 | 2018-05-04 00:52:48 | 0.963 | 0.970 | 1.067 | 0.873 | 0.964 | 0.963 | 1.0413 | 1.1388 | 5000.00 | 2018-05-03 | 0.963 | 50.00 | 882.60万 | 713.31万 | 95.05万 | 1.077 | 0.858 | 740.72万 | -7.52% | 2015-06-03 | 晨星 | 0 | 549 | 2018-05-04 00:52:48 | SZ150257 | 生物A | 易方达基金公司成立于2001年4月,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所。 公司现有的五家股东如下图所示,其中,粤财信托、广发证券和盈峰投资各占25%公司股份,广晟资产和广永资产分别占有16.67%和8.33%。 公司已初步构建了集团架构,现有易方达资产管理公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达国际控股有限公司下设有易方达资产管理(香港)有限公司,在香港开展资产管理业务。 易方达基金始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实现持续稳定的保值增值,赢得了广大客户的信赖,成为国内领先的综合性资产管理机构,具有较强的综合实力。 截至2017年9月30日,公司共服务6268万客户,覆盖全国社保基金、企业年金基金以及境内外各类机构和个人客户;资产管理总规模11898亿元(含子公司),其中易方达基金的公募基金规模5528亿元,排名行业第三,已连续十二年排名行业前五。 公司投资理念清晰,风格稳定,投研能力突出,业绩稳健,为投资者创造了可观的回报。截至2017年9月30日,公司各类公募基金累计分红882亿元,是国内累计分红最多的基金公司之一。主动权益、固定收益公募基金加权平均总累计回报均大幅战胜股、债市场基准指数。 凭借规范的运营与持续稳定的业绩,易方达赢得业界的认可,累计荣获超三百项权威大奖,是业内获得权威奖项最多的公司之一,其中晨星奖10项、金牛奖55项。 公司在十六年的发展中始终专注于资产管理,潜心摸索和探寻资本市场的发展规律,虚心借鉴先进经验和模式,打造跨越周期的投资管理能力,各业务条线的投资理念清晰,投资风格稳定,投资流程不断优化,并建设了行业领先的投资管理系统平台。 公司紧随中国资本市场改革创新的步伐,力求满足日益多元化的客户需求,是国内为数不多的拥有基金公司全部业务牌照的公司之一,拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、基本养老保险基金投资等业务资格,现有主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大投资板块,有条件较好地整合市场资源,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。 公司自成立伊始,就深刻认识到风险管理是实现公司发展战略的前提、是保证业务持续稳定发展的根本。公司建立了良好的风控文化,倡导“人人都是风险管理者”的理念,重视发挥自下而上风险管理机制的作用,督促并引导员工自觉执行制度、主动发现并报告风险和问题。公司构建了健全有效、职责清晰的风险管理架构,将风险控制纳入到公司的组织架构和业务流程中,使风险管理贯穿于业务发展的每一环节,并落实到每一岗位的工作之中。董事会、管理层、风险管理职能部门及每个岗位、业务部门严格按照法律法规和公司章程履行相应职责,形成有效运转并有效制衡的运行机制。公司注重根据监管要求、市场环境的变化以及业务发展实际,对风险管理体系及各项制度流程进行持续检验和改进完善。十六年来,公司严谨健全的风险管理体系,为各项业务的稳健快速发展奠定了坚实基础。 公司自成立初期起就高度重视信息系统建设,多年来持续大力投入。公司的系统研发团队经验丰富,开发能力行业领先,研发覆盖面广,业务介入程度深,响应速度快。目前公司的IT应用系统已覆盖所有业务、所有部门,在投研管理、产品运作、绩效评估、风险控制等方面发挥重要作用。 |
http://www.efunds.com.cn | 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼 | |
386 | 2018-05-04 00:53:00 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.1490 | 1.7400 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 8.20亿 | 11.29亿 | - | 1.000 | 0.000 | 11.29亿 | -12.97% | 2014-05-05 | 晨星 | 2 | 550 | 2018-05-04 00:53:00 | SZ160625 | 证保分级 | ||||
387 | 2018-05-04 00:53:17 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.2220 | 0.8140 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 9.00亿 | 20.63亿 | - | 1.000 | 0.000 | 20.63亿 | -18.17% | 2015-03-30 | 晨星 | 0 | 551 | 2018-05-04 00:53:17 | SZ164402 | 中航军工 | ||||
388 | 2018-05-04 00:53:33 | 0.991 | 0.991 | 1.090 | 0.892 | 0.992 | 0.991 | 1.0170 | 1.1930 | 9.30万 | 2018-05-03 | 0.992 | 930.04 | 4482.79万 | 4420.46万 | 527.23万 | 1.020 | 0.963 | 4456.11万 | -2.46% | 2014-07-31 | 晨星 | 0 | 552 | 2018-05-04 00:53:33 | SZ150188 | 转债优先 | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 | http://www.cmfchina.com | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | |
389 | 2018-05-04 00:53:50 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5600 | 1.7210 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 8702.85万 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | -35.90% | 2011-05-06 | 晨星 | 3 | 553 | 2018-05-04 00:53:50 | SZ165310 | 建信双利 | ||||
390 | 2018-05-04 00:54:04 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8450 | 0.5200 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 21.39亿 | 27.16亿 | - | 1.000 | 0.000 | 27.16亿 | 18.34% | 2015-06-15 | 晨星 | 0 | 554 | 2018-05-04 00:54:04 | SZ161031 | 工业4 | ||||
391 | 2018-05-04 00:54:18 | 1.580 | 1.580 | 1.738 | 1.422 | 1.580 | 1.580 | 1.5470 | 1.5470 | 9000.00 | 2018-05-03 | 1.580 | 90.00 | 161.78万 | 203.65万 | 11.02万 | 1.999 | 1.190 | 128.89万 | 2.13% | 2012-05-07 | 晨星 | 0 | 555 | 2018-05-04 00:54:18 | SZ150077 | 浙商进取 | 浙商基金管理有限公司于2010年10月正式成立,是一家获中国证监会批准设立的基金管理公司,公司注册地为浙江省杭州市。 浙商基金管理有限公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司。 | http://www.zsfund.com | 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶欧美中心B座507室 | |
392 | 2018-05-04 00:54:36 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0180 | 0.8570 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 2848.73万 | 1725.22万 | - | 1.000 | 0.000 | 1725.22万 | -1.77% | 2014-05-09 | 晨星 | 1 | 556 | 2018-05-04 00:54:36 | SZ165809 | 东吴转债 | ||||
393 | 2018-05-04 00:54:53 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0200 | 0.6740 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 22.59亿 | 14.25亿 | - | 1.000 | 0.000 | 14.25亿 | -1.96% | 2014-11-13 | 晨星 | 0 | 557 | 2018-05-04 00:54:53 | SZ161720 | 券商分级 | ||||
394 | 2018-05-04 00:55:05 | 0.607 | 0.610 | 0.671 | 0.549 | 0.610 | 0.605 | 0.5836 | 0.1156 | - | 2018-05-03 | 0.610 | - | 1181.66万 | 655.12万 | 2008.37万 | 1.079 | 0.573 | 1073.97万 | 4.52% | 2015-07-23 | 晨星 | 0 | 558 | 2018-05-04 00:55:05 | SZ150326 | 高铁B端 | 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化、国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司共有员工逾600人,平均年龄32岁,72%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾190人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司,公司(含子公司)为逾1900万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务。 公司成立以来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、专户客户等的认可和信赖。截至2017年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模逾1.2万亿元,公司已经发展成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 |
http://www.icbccs.com.cn | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | |
395 | 2018-05-04 00:55:20 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8060 | 0.5150 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 3.58亿 | 1.59亿 | - | 1.000 | 0.000 | 1.59亿 | 24.07% | 2015-06-19 | 晨星 | 0 | 559 | 2018-05-04 00:55:20 | SZ168203 | 钢铁母基 | ||||
396 | 2018-05-04 00:55:33 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.8688 | 1.6302 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 808.63万 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | 15.10% | 2012-08-02 | 晨星 | 1 | 560 | 2018-05-04 00:55:33 | SZ161910 | 成长分级 | ||||
397 | 2018-05-04 00:55:44 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0680 | 1.4180 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 2.48亿 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | -6.37% | 2011-12-29 | 晨星 | 3 | 561 | 2018-05-04 00:55:44 | SZ160217 | 国泰互利 | ||||
398 | 2018-05-04 00:55:54 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5731 | 0.7734 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 2.41亿 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | 74.49% | 2010-10-22 | 晨星 | 2 | 562 | 2018-05-04 00:55:54 | SZ163109 | 申万深成 | ||||
399 | 2018-05-04 00:56:14 | 0.996 | 0.996 | 1.096 | 0.896 | 0.996 | 0.996 | 0.9990 | 1.2130 | - | 2018-05-03 | 0.996 | - | 10.66亿 | 7.52亿 | - | 1.000 | 0.969 | 7.55亿 | -0.30% | 2013-04-23 | 晨星 | 0 | 563 | 2018-05-04 00:56:14 | SZ160622 | 鹏华丰利 | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |
400 | 2018-05-04 00:56:29 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.9650 | 1.0500 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 1617.71万 | 8.23亿 | - | 1.000 | 0.000 | 8.23亿 | 3.63% | 2015-04-16 | 晨星 | 0 | 564 | 2018-05-04 00:56:29 | SZ164401 | 健康分级 | ||||
401 | 2018-05-04 00:56:43 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.9837 | 1.3232 | - | 2018-04-09 | 1.000 | - | 6302.69万 | - | - | 1.000 | 0.000 | - | 1.66% | 2011-03-23 | 晨星 | 3 | 565 | 2018-05-04 00:56:43 | SZ160718 | 嘉实多利 | ||||
day_transaction.id | day_transaction.ts | day_transaction.today_open | day_transaction.last_close | day_transaction.rise_stop | day_transaction.fall_stop | day_transaction.high | day_transaction.low | day_transaction.pe_lyr | day_transaction.pe_ttm | day_transaction.volume | day_transaction.nav_date | day_transaction.current | day_transaction.lot_volume | day_transaction.circulation | day_transaction.market_capital | day_transaction.volume_average | day_transaction.high52week | day_transaction.low52week | day_transaction.total_shares | day_transaction.premium_rate | day_transaction.establishment | day_transaction.rank_name | day_transaction.rank_value | fund.id | fund.ts | fund.fund_number | fund.fund_name | fund.description | fund.company_websit | fund.company_address | fund.business |