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301 | 2018-05-04 06:11:56 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 | 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的存续期内,本基金(包括国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过后,如果终止国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 0.379 (2018/3/31) | 亿份 | 0.379 (2018/3/31) | 0.37 (2018/3/31) | —(年季) | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 赵建 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | 435 | 2018-05-04 00:29:37 | SZ150214 | 成长B级 | 国投瑞银基金管理有限公司成立于2005年6月8日,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据天相投顾数据,截至2017年底,公司共管理68只公募基金,公募基金管理规模1000亿元人民币,业内排名29/122,银河证券数据显示,公司非货币基金管理规模290.66亿元,业内排名45/121,母公司专户规模203.58亿元,专户子公司管理规模610.97亿元,香港子公司管理规模65亿元,公司管理各类资产规模合计1880亿元人民币(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。 国投瑞银基金秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。公司投资能力业内居前,公司拥有15年债券投资经验,固定收益产品中长期业绩稳健。海通证券数据显示,截至2017年底,国投瑞银旗下固定收益类基金近五年收益率53.86%,在63家可比基金公司中排名第9,2016年度公司股票投资管理能力业内排名25/84。 2017年,国投瑞银基金共斩获13项业内权威大奖,成功收获两项“金牛奖”、5项“金基金奖”、3项“英华奖”、3项“明星基金奖”。公司、权益固收、海外投资、基金经理奖全面开花,频频获奖,共同见证了国投瑞银基金的非凡实力。 海外投资业绩优秀,国投瑞银基金再度揽获“金基金?海外投资回报基金公司奖”,为第三次摘取该大奖。产品奖方面,国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”以及三年期“明星基金奖”,实现大满贯。长跑健将国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)(161219)斩获五年期“金基金奖”。国投瑞银瑞盈(161225)、国投瑞银中国价值发现(LOF)(161229)分别荣获“2016年度平衡混合型明星基金奖”、“2016年度QDII明星基金奖”。 此外,国投瑞银优化增强债券基金今年勇夺三年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”,基金经理李怡文2016年和2017年蝉联“英华奖?三年期二级债最佳基金经理”“英华奖?五年期二级债最佳基金经理”双料大奖。 坚守“持有人利益优先”,始终“用心投资未来”,截至2017年底,国投瑞银基金为超过698万持有人提供投资管理服务,累计为持有人分红237亿元。 |
http://www.ubssdic.com | 上海市虹口区东大名路638号7层 | |||
302 | 2018-05-04 06:12:13 | 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 易方达上证50指数分级 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 | 从投资者持有的基金份额来看,基础份额为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;A类份额具有预期风险、收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收益较高的特征。<br> 与基础份额相比,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。 | 本基金(包括基础份额、A类份额和B类份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 3.015 (2018/3/31) | 亿份 | 3.015 (2018/3/31) | 2.64 (2018/3/31) | —(年季) | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 余海燕 | 开放式 | 激进混合型 | 股票型 | 银行(共12家) | 证券(共50家) | 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | 438 | 2018-05-04 00:29:54 | SH502048 | 50分级 | 易方达基金公司成立于2001年4月,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所。 公司现有的五家股东如下图所示,其中,粤财信托、广发证券和盈峰投资各占25%公司股份,广晟资产和广永资产分别占有16.67%和8.33%。 公司已初步构建了集团架构,现有易方达资产管理公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达国际控股有限公司下设有易方达资产管理(香港)有限公司,在香港开展资产管理业务。 易方达基金始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实现持续稳定的保值增值,赢得了广大客户的信赖,成为国内领先的综合性资产管理机构,具有较强的综合实力。 截至2017年9月30日,公司共服务6268万客户,覆盖全国社保基金、企业年金基金以及境内外各类机构和个人客户;资产管理总规模11898亿元(含子公司),其中易方达基金的公募基金规模5528亿元,排名行业第三,已连续十二年排名行业前五。 公司投资理念清晰,风格稳定,投研能力突出,业绩稳健,为投资者创造了可观的回报。截至2017年9月30日,公司各类公募基金累计分红882亿元,是国内累计分红最多的基金公司之一。主动权益、固定收益公募基金加权平均总累计回报均大幅战胜股、债市场基准指数。 凭借规范的运营与持续稳定的业绩,易方达赢得业界的认可,累计荣获超三百项权威大奖,是业内获得权威奖项最多的公司之一,其中晨星奖10项、金牛奖55项。 公司在十六年的发展中始终专注于资产管理,潜心摸索和探寻资本市场的发展规律,虚心借鉴先进经验和模式,打造跨越周期的投资管理能力,各业务条线的投资理念清晰,投资风格稳定,投资流程不断优化,并建设了行业领先的投资管理系统平台。 公司紧随中国资本市场改革创新的步伐,力求满足日益多元化的客户需求,是国内为数不多的拥有基金公司全部业务牌照的公司之一,拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、基本养老保险基金投资等业务资格,现有主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大投资板块,有条件较好地整合市场资源,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。 公司自成立伊始,就深刻认识到风险管理是实现公司发展战略的前提、是保证业务持续稳定发展的根本。公司建立了良好的风控文化,倡导“人人都是风险管理者”的理念,重视发挥自下而上风险管理机制的作用,督促并引导员工自觉执行制度、主动发现并报告风险和问题。公司构建了健全有效、职责清晰的风险管理架构,将风险控制纳入到公司的组织架构和业务流程中,使风险管理贯穿于业务发展的每一环节,并落实到每一岗位的工作之中。董事会、管理层、风险管理职能部门及每个岗位、业务部门严格按照法律法规和公司章程履行相应职责,形成有效运转并有效制衡的运行机制。公司注重根据监管要求、市场环境的变化以及业务发展实际,对风险管理体系及各项制度流程进行持续检验和改进完善。十六年来,公司严谨健全的风险管理体系,为各项业务的稳健快速发展奠定了坚实基础。 公司自成立初期起就高度重视信息系统建设,多年来持续大力投入。公司的系统研发团队经验丰富,开发能力行业领先,研发覆盖面广,业务介入程度深,响应速度快。目前公司的IT应用系统已覆盖所有业务、所有部门,在投研管理、产品运作、绩效评估、风险控制等方面发挥重要作用。 |
http://www.efunds.com.cn | 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼 | |||
303 | 2018-05-04 06:12:25 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | 信诚中证800医药指数分级B | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800制药与生物科技指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚医药B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金(包括信诚医药份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚医药A份额与信诚医药B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.438 (2018/3/31) | 亿份 | 0.438 (2018/3/31) | 0.42 (2018/3/31) | —(年季) | 中信保诚基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 杨旭 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率 | 439 | 2018-05-04 00:30:08 | SZ150149 | 医药800B | 中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。 中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)。 外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)。 作为一家中英合资公司,中信保诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。 自2006年起,中信保诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及中信保诚基金专业的投研团队,中信保诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。 截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。 |
http://www.xcfunds.com,www.citicprufunds.com.cn | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | |||
304 | 2018-05-04 06:12:40 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 | 大成中证互联网金融指数分级A | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | 本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看,互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括互联网金融份额、互联网金融A份额、互联网金融B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.025 (2018/3/31) | 亿份 | 0.025 (2018/3/31) | 0.03 (2018/3/31) | —(年季) | 大成基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 苏秉毅 夏高 | 分级子基金 | 分级-激进债券型 | 分级-固收 | 银行(共0家) | 证券(共1家) | 95%×中证互联网金融指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率 | 440 | 2018-05-04 00:30:28 | SH502037 | 网金A | 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有8家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓另类投资业务。截至2017年9月底,公司管理总资产2132亿元,其中管理公募资产规模1598亿元,公募基金产品数量86只。同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。 公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。 历经十八年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司致力成为大类资产配置领跑者,目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置、FOF等七大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。 经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。截至2017年二季度末,公司有9只公募基金获得晨星三年五星权威评级,数量居行业第二,有2只基金同时获得海通、银河、晨星三年五星评级,大成债券是全市场唯一连续15年获得年度正收益的公募基金。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,旗下投资团队和产品荣获中国证券报、证券时报、上海证券报、中国基金报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计30余次。 大道至简,成就未来。大成基金将以“改善中国人的投资体验”为历史使命,按照“三通四全”的战略方针,持续在提高投研能力、拓展投资领域、创新产品类型等方面用功发力,积极为境内外投资者提供全方位的资产管理服务,全力打造成为一家具有全球竞争力的全能型资产管理机构。 |
http://www.dcfund.com.cn | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层 | |||
305 | 2018-05-04 06:13:01 | 中融中证银行指数分级证券投资基金 | 中融银行指数分级A | 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证银行指数的有效跟踪。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,银行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金( 包括中融银行份额、银行A份额、银行B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止银行A份额与银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.707 (2018/3/31) | 亿份 | 0.707 (2018/3/31) | 0.72 (2018/3/31) | —(年季) | 中融基金管理有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 赵菲 | 分级子基金 | 分级-激进债券型 | 分级-固收 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 442 | 2018-05-04 00:30:50 | SZ150291 | 银行A份 | 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本11.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。 | http://www.zrfunds.com.cn | 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 | |||
306 | 2018-05-04 06:13:27 | 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 | 中融中证煤炭指数分级A | 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金( 包括中融煤炭份额、煤炭A份额、煤炭B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止煤炭A份额与煤炭B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 5.495 (2018/3/31) | 亿份 | 5.495 (2018/3/31) | 5.61 (2018/3/31) | —(年季) | 中融基金管理有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 赵菲 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 股票型 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 443 | 2018-05-04 00:31:11 | SZ150289 | 煤炭A级 | 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本11.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。 | http://www.zrfunds.com.cn | 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 | |||
307 | 2018-05-04 06:13:41 | 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 中融一带一路分级B | 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证一带一路主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金( 包括中融一带一路份额、一带一路A份额、一带一路B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止一带一路A份额与一带一路B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.724 (2018/3/31) | 亿份 | 0.724 (2018/3/31) | 0.78 (2018/3/31) | —(年季) | 中融基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 赵菲 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 444 | 2018-05-04 00:31:30 | SZ150266 | 一带B | 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本11.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。 | http://www.zrfunds.com.cn | 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 | |||
308 | 2018-05-04 06:13:58 | 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 博时证券保险指数分级B | 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。<br> 就三级基金份额而言,博时证保份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征;博时证保A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;博时证保B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括博时证保份额、博时证保A份额、博时证保B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止博时证保A份额与博时证保B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.171 (2018/3/31) | 亿份 | 0.171 (2018/3/31) | 0.19 (2018/3/31) | —(年季) | 博时基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 赵云阳 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证800证券保险指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 445 | 2018-05-04 00:31:55 | SZ150226 | 证保B级 | 博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。 博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约7587亿元人民币,其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币,累计分红逾828亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。二十年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。 作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过20年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。 |
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309 | 2018-05-04 06:14:14 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金 | 银华瑞祥 | 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华消费份额、银华瑞吉份额、银华瑞祥份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.079 (2018/3/31) | 亿份 | 0.079 (2018/3/31) | 0.09 (2018/3/31) | —(年季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 周思聪 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共16家) | 证券(共59家) | 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% | 446 | 2018-05-04 00:32:11 | SZ150048 | 消费B | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
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310 | 2018-05-04 06:14:25 | 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 | 鹏华传媒分级B | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华传媒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华传媒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括鹏华传媒份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 0.645 (2018/3/31) | 亿份 | 0.645 (2018/3/31) | 0.33 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 崔俊杰 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 447 | 2018-05-04 00:32:25 | SZ150204 | 传媒B | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |||
311 | 2018-05-04 06:14:49 | 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 | 前海开源健康分级B | 本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。 | 本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证健康产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证健康B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括前海开源中证健康份额、前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 1.886 (2018/3/31) | 亿份 | 1.886 (2018/3/31) | 1.68 (2018/3/31) | —(年季) | 前海开源基金管理有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 陶曙斌 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | 448 | 2018-05-04 00:32:38 | SZ150220 | 健康B | 前海开源基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]1751号文)批准,于2013年1月23日注册成立。公司经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 前海开源基金立足国家金融创新合作区——深圳前海,依托深港紧密合作和融合发展,利用前海“特区中的特区”的区位优势和金融创新先行先试的政策优势,抓住人民币国际化的战略机遇,凭借完善的管理体制和创新的运营机制,吸纳海内外高端人才,全力打造专业化、创新型的现代财富管理机构,积极参与前海大开发和中国资产管理行业二次腾飞的潮流中。 | http://www.qhkyfund.com | 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206 | |||
312 | 2018-05-04 06:14:59 | 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。<br> 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 | 本基金为股票型指数基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;<br> 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;<br> 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> 4、每一基金份额享有同等分配权;<br> 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
-- | -- | -- | 3.818 (2018/3/31) | 亿份 | 3.818 (2018/3/31) | 3.72 (2018/3/31) | —(年季) | 国泰基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 徐皓 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共4家) | 证券(共42家) | 国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 449 | 2018-05-04 00:32:56 | SZ160225 | 新汽车 | 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经19年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着102只公募基金,3只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 19年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2017年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时10年,在全国范围内完成助教28次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛?梦想中心"多媒体教室6个、助养学生228人、捐赠图书21287本、受益师生近8500人次。 |
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313 | 2018-05-04 06:15:47 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 银华中证等权90指数金利 | 本基金力争对中证等权重90 指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的持续、稳定增长成果,实现基金资产的长期增值。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证等新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货<br> 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金利份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫利份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华90份额、银华金利份额、银华鑫利份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.194 (2018/3/31) | 亿份 | 0.194 (2018/3/31) | 0.2 (2018/3/31) | —(年季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 张凯 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-固收 | 银行(共16家) | 证券(共58家) | 95%×中证等权重90指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后) | 450 | 2018-05-04 00:33:08 | SZ150030 | 中证90A | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
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314 | 2018-05-04 06:16:10 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 | 鹏华地产分级B | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括鹏华地产份额、鹏华地产A份额、鹏华地产B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 0.275 (2018/3/31) | 亿份 | 0.275 (2018/3/31) | 0.31 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 余斌 | 开放式 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 451 | 2018-05-04 00:33:26 | SZ150193 | 地产B | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |||
315 | 2018-05-04 06:16:24 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 | 银华中证800等权指数增强分级B | 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上,通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。<br> 从本基金所分离的两类基金份额来看,银华800A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华800B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华800份额、银华800A份额、银华800B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.018 (2018/3/31) | 亿份 | 0.018 (2018/3/31) | 0.01 (2018/3/31) | —(年季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 周毅 张凯 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | 452 | 2018-05-04 00:33:44 | SZ150139 | 中证800B | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
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316 | 2018-05-04 06:16:39 | 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,国企改革A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;国企改革B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括南方国企改革份额、国企改革A份额、国企改革B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 1.376 (2018/3/31) | 亿份 | 1.376 (2018/3/31) | 1.29 (2018/3/31) | —(年季) | 南方基金管理股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 孙伟 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共19家) | 证券(共63家) | 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | 453 | 2018-05-04 00:34:01 | SZ160136 | 改革基金 | ||||||
317 | 2018-05-04 06:16:58 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 | 大成中证互联网金融指数分级B | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | 本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看,互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括互联网金融份额、互联网金融A份额、互联网金融B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.025 (2018/3/31) | 亿份 | 0.025 (2018/3/31) | 0.02 (2018/3/31) | —(年季) | 大成基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 苏秉毅 夏高 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共1家) | 95%×中证互联网金融指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率 | 454 | 2018-05-04 00:34:18 | SH502038 | 网金B | 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有8家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓另类投资业务。截至2017年9月底,公司管理总资产2132亿元,其中管理公募资产规模1598亿元,公募基金产品数量86只。同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。 公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。 历经十八年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司致力成为大类资产配置领跑者,目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置、FOF等七大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。 经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。截至2017年二季度末,公司有9只公募基金获得晨星三年五星权威评级,数量居行业第二,有2只基金同时获得海通、银河、晨星三年五星评级,大成债券是全市场唯一连续15年获得年度正收益的公募基金。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,旗下投资团队和产品荣获中国证券报、证券时报、上海证券报、中国基金报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计30余次。 大道至简,成就未来。大成基金将以“改善中国人的投资体验”为历史使命,按照“三通四全”的战略方针,持续在提高投研能力、拓展投资领域、创新产品类型等方面用功发力,积极为境内外投资者提供全方位的资产管理服务,全力打造成为一家具有全球竞争力的全能型资产管理机构。 |
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318 | 2018-05-04 06:17:15 | 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 | 泰信基本面400指数分级 | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,泰信基本面400A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面400B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括泰信基本面400份额、泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额)将不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.699 (2018/3/31) | 亿份 | 0.699 (2018/3/31) | 0.48 (2018/3/31) | 中盘—价值型(2017年1季) | 泰信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 张彦 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共8家) | 证券(共41家) | 95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后) | 455 | 2018-05-04 00:34:35 | SZ162907 | 泰信400 | ||||||
319 | 2018-05-04 06:18:29 | 博时中证银行指数分级证券投资基金 | 博时中证银行指数分级 | 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。<br> 就三级基金份额而言,博时银行份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征;博时银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;博时银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括博时银行份额、博时银行A份额、博时银行B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止博时银行A份额与博时银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 1.457 (2018/3/31) | 亿份 | 1.457 (2018/3/31) | 1.41 (2018/3/31) | —(年季) | 博时基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 赵云阳 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共15家) | 证券(共42家) | 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 456 | 2018-05-04 00:34:45 | SZ160517 | 博时银行 | ||||||
320 | 2018-05-04 06:18:40 | 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 鹏华一带一路分级 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华带路A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华带路B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括鹏华一带一路份额、鹏华带路A份额、鹏华带路B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 6.268 (2018/3/31) | 亿份 | 6.268 (2018/3/31) | 4.58 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 张羽翔 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共11家) | 证券(共36家) | 中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 458 | 2018-05-04 00:35:00 | SZ160638 | 带路分级 | ||||||
321 | 2018-05-04 06:19:04 | 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 | 工银中证新能源指数分级 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源指数的成份股及其备选成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。<br> 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银新能源A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银新能源B份额具有高风险、高预期收益的特征。<br> 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银新能源A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银新能源B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括工银新能源份额、工银新能源A份额、工银新能源B份额)不进行收益分配。<br> 在本基金工银新能源份额、工银新能源A份额、工银新能源B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。 | -- | -- | -- | 0.325 (2018/3/31) | 亿份 | 0.325 (2018/3/31) | 0.34 (2018/3/31) | —(年季) | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 赵栩 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共17家) | 证券(共34家) | 中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 459 | 2018-05-04 00:35:13 | SZ164821 | 新能母基 | ||||||
322 | 2018-05-04 06:19:17 | 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括富国证券份额、富国证券A份额、富国证券B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 14.022 (2018/3/31) | 亿份 | 14.022 (2018/3/31) | 11.82 (2018/3/31) | —(年季) | 富国基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 方旻 王保合 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共10家) | 证券(共20家) | 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 460 | 2018-05-04 00:35:26 | SZ161027 | 证券分级 | ||||||
323 | 2018-05-04 06:19:38 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证500等权重指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(不含中小企业私募债)、债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型指数基金,预期风险大于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看,西部利得中证500等权重A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;西部利得中证500等权重B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止西部利得中证500等权重A份额与西部利得中证500等权重B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 2.153 (2018/3/31) | 亿份 | 2.153 (2018/3/31) | 2.05 (2018/3/31) | —(年季) | 西部利得基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 盛丰衍 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共2家) | 证券(共17家) | 95%×中证500等权重指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后) | 462 | 2018-05-04 00:35:49 | SH502000 | 500等权 | 西部利得基金管理有限公司(Western Leadbank Fund Management Co.,Ltd.,简称“西部利得基金”)于2010年7月20日在上海成立,注册资本3.5亿元人民币。其中西部证券股份有限公司持有51%股份,利得科技有限公司持有49%股份。 公司以打造良好业绩、为投资者获取长期收益为重,以丰富的产品和周到的服务为投资者创造收益。 纽银西部基金已于2014年10月24日在上海市工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续,变更后,该公司名称为“西部利得基金管理有限公司” | http://www.westleadfund.com | 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场11层 | |||
324 | 2018-05-04 06:19:53 | 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 华安沪深300指数分级B | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。 | 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括华安沪深300份额、华安沪深300A份额、华安沪深300B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止华安沪深300A份额与华安沪深300B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.016 (2018/3/31) | 亿份 | 0.016 (2018/3/31) | 0.03 (2018/3/31) | —(年季) | 华安基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 苏卿云 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 463 | 2018-05-04 00:36:19 | SZ150105 | HS300B | 华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,注册资本人民币5000万元,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。 总资产管理规模3144.32亿元,其中公募基金1632.85亿元。截至2016年12月31日,公募基金排名第15。股票投资能力有14年居行业前1/2,7年居前1/3,5年居前1/4。管理公募基金71只,专户及投顾197单。超过1100万个人客户,超过10000家机构客户。共有员工338人,其中56.5%具有硕士及以上学位,86.1%拥有三年证券业或五年金融业以上从业经验。 2001年7月与'JP摩根富林明资产管理集团'签署了中外合资基金管理公司备忘录。 2004年12月,中国证监会证监批准:天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海电气(集团)总公司,申银万国证券股份有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海广电(集团)有限公司,上海国际信托投资有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海沸点投资发展有限公司,方正证券有限责任公司(原浙江证券有限责任公司)将所持本公司10%的出资转让给上海国际信托投资有限公司,东方证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海工业投资(集团)有限公司。转让后,股东及出资比例为上海国际信托投资有限公司20%、上海电气(集团)总公司20%、上海广电(集团)有限公司20%、上海沸点投资发展有限公司20%、上海工业投资(集团)有限公司20%。 2007年11月20日,经华安基金管理有限公司股东会会议审议通过,并经中国证监会审核批准,上海广电(集团)有限公司将其持有的本公司20%股权全部转让给上海锦江国际投资管理有限公司。 转让后,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。 |
http://www.huaan.com.cn | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 | |||
325 | 2018-05-04 06:20:17 | 德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF) | 德邦德信中高企债指数(LOF)A | 本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 | 本基金的投资范围为主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、同业存单以及具有良好流动性的货币市场工具。本基金不投资股票、权证和可转换公司债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)。 | 本基金为债券型基金,从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采取抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;<br> 2、基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;<br> 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;<br> 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。<br> 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
-- | -- | -- | 0.074 (2018/3/31) | 亿份 | 0.074 (2018/3/31) | 0.08 (2018/3/31) | —(年季) | 德邦基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 运作方式 | 开放式 | 纯债债券型 | 债券型 | 银行(共4家) | 证券(共12家) | 中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | 464 | 2018-05-04 00:36:37 | SZ167701 | 德邦德信 | 德邦基金管理有限公司成立于2012年初,注册资金3.7亿元人民币,是中国证监会审核批准成立的第70家基金公司。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任,倡导坦诚沟通、学习创新、规范透明、创造价值、分享发展的文化,秉持长期的价值投资理念,坚守严谨的风险控制底线,致力于增加客户财富,提升员工专业水准,体现股东价值最大化,成为专业的、富有创新精神、最受尊敬的资产管理公司之一。 2012年9月25日,公司旗下首支公募产品德邦优化配置股票型证券投资基金公告正式成立,由此揭开了公司资产管理的全新篇章。为满足不同投资者的各类需求公司还陆续设计并发行了多支不同类型的公募基金,其中包括混合型、债券型及货币型等,使公司产品线得到了进一步的丰富和完善。公司在大力发展公募业务的同时还陆续成立了包括权益类、固定收益类等各大资产类别的特定资产管理产品,并于2013年3月12日成立了专项子公司德邦创新资本有限公司。 在德邦人孜孜不倦的努力下,公司各项业务获得了快速发展。截止2014年底公司资产管理总规模已达近200亿元,公募基金管理规模在同期成立的基金公司中名列前茅,行业排名较上年度提高18位,是提升最快的两家公司之一;不仅如此,公司还以全部公募产品均在同类产品中排名前1/3的优异业绩表现,获得到了业内各界人士的认可。成立至今,公司不仅两次荣获证券市场年会金算盘奖,还荣获2012年度中金在线财经排行榜评选活动最佳创新基金公司及2014年度基金管理行业最具竞争力领军品牌称号。 我们秉持价值投资理念,将投资者利益放在首位,力求在获取持续、稳定超额收益的同时,实现自身社会价值的不断提升,力争与投资者共同成长。我们将本着一颗对人感恩、对己克制、对事尽力、对物珍惜之心,不断创新,不断迭代,不断提升自己的核心竞争力,努力把德邦基金打造成一个能够不断自我进化的智慧生命体,更好的服务投资者、服务社会。 |
http://www.dbfund.com.cn | 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 | |||
326 | 2018-05-04 06:20:35 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 长信中证一带一路指数分级A | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;长信一带一路A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;长信一带一路B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括长信一带一路份额、长信一带一路A份额、长信一带一路B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止长信一带一路A份额与长信一带一路B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> 与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 | -- | -- | -- | 0.009 (2018/3/31) | 亿份 | 0.009 (2018/3/31) | 0.01 (2018/3/31) | —(年季) | 长信基金管理有限责任公司 | 广发证券股份有限公司 | 邓虎 宋海岸 | 分级子基金 | 分级-激进债券型 | 分级-固收 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 465 | 2018-05-04 00:36:49 | SH502017 | 带路A | 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会两个非常设委员会,以及金融工程部、国际业务部、专户理财部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、产品开发部等十三个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。 | http://www.cxfund.com.cn | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 | |||
327 | 2018-05-04 06:20:56 | 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 | 银华中证转债指数增强分级 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。<br> 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含可分离交易的可转换债)、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。<br> 本基金不主动参与一、二级市场股票投资,对于因可转债转股形成的股票或因投资可分离交易的可转换债券而获得的权证,须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。<br> 从本基金所分离的两类基金份额来看,转债A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;转债B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华转债份额、转债A份额、转债B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.264 (2018/3/31) | 亿份 | 0.264 (2018/3/31) | 0.27 (2018/3/31) | —(年季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 孙慧 | 开放式 | 纯债债券型 | 债券型 | 银行(共8家) | 证券(共70家) | 95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | 466 | 2018-05-04 00:37:07 | SZ161826 | 中证转债 | |||||||
328 | 2018-05-04 06:21:25 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 | 银华中证800等权指数增强分级A | 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上,通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。<br> 从本基金所分离的两类基金份额来看,银华800A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华800B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华800份额、银华800A份额、银华800B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.018 (2018/3/31) | 亿份 | 0.018 (2018/3/31) | 0.02 (2018/3/31) | —(年季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 周毅 张凯 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | 467 | 2018-05-04 00:37:22 | SZ150138 | 中证800A | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
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329 | 2018-05-04 06:21:40 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 南方中证高铁产业指数分级 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,高铁A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;高铁B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 2.307 (2018/3/31) | 亿份 | 2.307 (2018/3/31) | 1.99 (2018/3/31) | —(年季) | 南方基金管理股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 孙伟 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共17家) | 证券(共64家) | 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | 468 | 2018-05-04 00:37:33 | SZ160135 | 高铁基金 | ||||||
330 | 2018-05-04 06:22:00 | 广发深证100指数分级证券投资基金 | 广发深证100指数分级 | 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证100指数的有效跟踪。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。<br> 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括广发深证100份额、广发深证100 A份额、广发深证100 B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.743 (2018/3/31) | 亿份 | 0.743 (2018/3/31) | 0.85 (2018/3/31) | 大盘—价值型(2017年1季) | 广发基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 罗国庆 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共18家) | 证券(共66家) | 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | 469 | 2018-05-04 00:38:02 | SZ162714 | 深100基 | ||||||
331 | 2018-05-04 06:22:20 | 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 博时证券保险指数分级 | 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。<br> 就三级基金份额而言,博时证保份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征;博时证保A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;博时证保B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括博时证保份额、博时证保A份额、博时证保B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止博时证保A份额与博时证保B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 1.357 (2018/3/31) | 亿份 | 1.357 (2018/3/31) | 1.46 (2018/3/31) | —(年季) | 博时基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 赵云阳 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共13家) | 证券(共47家) | 中证800证券保险指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 470 | 2018-05-04 00:38:12 | SZ160516 | 博时证保 | 博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。 博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约7587亿元人民币,其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币,累计分红逾828亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。二十年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。 作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过20年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。 |
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332 | 2018-05-04 06:22:35 | 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 天弘丰利债券(LOF) | 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定)。<br> 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 本基金所指信用债券是指企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债、商业银行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券等除国债、政策性金融债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。<br> 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | 1、本基金在分级基金运作期内的收益分配原则<br> (1)本基金在分级基金运作期内不进行收益分配;<br> (2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。<br> 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则<br> (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;<br> (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。<br> 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;<br> 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;<br> (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> (4)每一基金份额享有同等分配权;<br> (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
-- | -- | -- | 1.703 (2018/3/31) | 亿份 | 1.703 (2018/3/31) | 2 (2018/3/31) | —(年季) | 天弘基金管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 陈钢 柴文婷 | 封闭式 | 稳健债券型 | 封闭债 | 银行(共16家) | 证券(共50家) | 中债综合指数 | 471 | 2018-05-04 00:38:24 | SZ164208 | 天弘丰利 | 天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是余额宝基金管理人。 天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立13年来,锐意进取、不断创新,业绩和规模实现双丰收,被誉为业内最具互联网精神的基金公司。根据Wind,截至2017年6月30日,天弘基金公募资产管理规模15186亿元,规模排名蝉联行业第一,是国内首家公募规模突破万亿的基金公司。另据中国基金业协会数据,天弘基金专户2017年二季度月均规模2098.51亿元,位列行业第七位。公司目前用户数超过3亿,是国内客户数最多的基金公司。 公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资,以及股权、债权、其他财产权利投资等,截至2017年二季度末,共管理运作54只公募基金。 公司目前股权结构为:浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持股51.0%、天津信托有限责任公司持股16.8%、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司持股15.6%、员工持股合伙企业合计11%、芜湖高新投资有限公司持股5.6%。 作为国内第一大基金公司,天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司,为客户创造持续稳健的投资回报。截至2017年6月30日,公司旗下公募基金成立以来累计为用户赚取收益近900亿元。 金融科技迅猛发展,深刻改变着财富管理行业,天弘基金将充分发挥自身在互联网金融领域的独特优势,继续深耕智能投顾、场景化理财等创新领域,不断为客户创造价值,并通过持续创新,推动行业变革,与各方共生成长。 |
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333 | 2018-05-04 06:22:47 | 鹏华创业板指数分级证券投资基金 | 鹏华创业板分级 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华创业板A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华创业板B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括鹏华创业板份额、鹏华创业板A份额、鹏华创业板B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 1.754 (2018/3/31) | 亿份 | 1.754 (2018/3/31) | 1.41 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 张羽翔 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共5家) | 证券(共36家) | 创业板指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 472 | 2018-05-04 00:39:03 | SZ160637 | 创业指基 | ||||||
334 | 2018-05-04 06:23:33 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金 | 银华瑞吉 | 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华消费份额、银华瑞吉份额、银华瑞祥份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.020 (2018/3/31) | 亿份 | 0.020 (2018/3/31) | 0.02 (2018/3/31) | —(年季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 周思聪 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-固收 | 银行(共16家) | 证券(共59家) | 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% | 473 | 2018-05-04 00:39:21 | SZ150047 | 消费A | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
http://www.yhfund.com.cn | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | |||
335 | 2018-05-04 06:23:53 | 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 工银中证高铁产业指数分级 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股及其备选成份股、债券(包括但不限于括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。<br> 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括工银高铁份额、工银高铁A份额、工银高铁B份额)不进行收益分配。<br> 在本基金工银高铁份额、工银高铁A份额、工银高铁B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。 | -- | -- | -- | 0.420 (2018/3/31) | 亿份 | 0.420 (2018/3/31) | 0.34 (2018/3/31) | —(年季) | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 刘伟琳 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共15家) | 证券(共34家) | 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 474 | 2018-05-04 00:39:34 | SZ164820 | 高铁母基 | ||||||
336 | 2018-05-04 06:24:02 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国有企业改革指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括富国国企改革份额、富国国企改革A份额、富国国企改革B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 77.484 (2018/3/31) | 亿份 | 77.484 (2018/3/31) | 68.19 (2018/3/31) | —(年季) | 富国基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 王保合 张圣贤 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共14家) | 证券(共28家) | 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 475 | 2018-05-04 00:39:55 | SZ161026 | 国企改革 | ||||||
337 | 2018-05-04 06:24:19 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 | 信诚中证智能家居指数分级 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证智能家居指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚智能家居A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚智能家居B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止信诚智能家居A份额与信诚智能家居B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.597 (2018/3/31) | 亿份 | 0.597 (2018/3/31) | 0.48 (2018/3/31) | —(年季) | 中信保诚基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 杨旭 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共2家) | 证券(共11家) | 95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率 | 476 | 2018-05-04 00:40:07 | SZ165524 | 智能家居 | ||||||
338 | 2018-05-04 06:24:30 | 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 融通证券分级 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | 本基金(包括融通证券份额、融通证券A份额、融通证券B份额)不进行收益分配。<br> 在融通证券份额、融通证券A份额、融通证券B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止融通证券A份额、融通证券B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.285 (2018/3/31) | 亿份 | 0.285 (2018/3/31) | 0.25 (2018/3/31) | —(年季) | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 何天翔 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共3家) | 证券(共23家) | 95%×中证全指证券公司价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 477 | 2018-05-04 00:40:28 | SZ161629 | 融通证券 | ||||||
339 | 2018-05-04 06:24:46 | 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 国金沪深300指数增强 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),权证、股指期货、国债期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,<br> 其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | 1、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;<br> 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;<br> 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> 4、每一基金份额享有同等分配权;<br> 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 1.579 (2018/3/31) | 亿份 | 1.579 (2018/3/31) | 1.6 (2018/3/31) | —(年季) | 国金基金管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 宫雪 艾翀 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共1家) | 证券(共20家) | 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 478 | 2018-05-04 00:40:41 | SZ167601 | 国金300 | ||||||
340 | 2018-05-04 06:25:02 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 长信中证一带一路指数分级 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;长信一带一路A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;长信一带一路B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括长信一带一路份额、长信一带一路A份额、长信一带一路B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止长信一带一路A份额与长信一带一路B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> 与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 | -- | -- | -- | 0.145 (2018/3/31) | 亿份 | 0.145 (2018/3/31) | 0.13 (2018/3/31) | —(年季) | 长信基金管理有限责任公司 | 广发证券股份有限公司 | 邓虎 宋海岸 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共4家) | 证券(共29家) | 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 479 | 2018-05-04 00:41:09 | SH502016 | 带路分级 | 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会两个非常设委员会,以及金融工程部、国际业务部、专户理财部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、产品开发部等十三个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。 | http://www.cxfund.com.cn | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 | |||
341 | 2018-05-04 06:25:11 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 | 银华中证800等权指数增强分级 | 本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证800等权重指数进行有效跟踪的基础上,通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。<br> 从本基金所分离的两类基金份额来看,银华800A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华800B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华800份额、银华800A份额、银华800B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.390 (2018/3/31) | 亿份 | 0.390 (2018/3/31) | 0.35 (2018/3/31) | —(年季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 周毅 张凯 | 封闭式 | 创新封基 | 封闭-权益 | 银行(共8家) | 证券(共71家) | 95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | 480 | 2018-05-04 00:41:20 | SZ161825 | 800分级 | ||||||
342 | 2018-05-04 06:25:23 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | 南方新兴消费增长分级股票 | 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。 | 本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。<br> 本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%~95%,其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%~20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。<br> 今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 | 在存续期内,本基金(包括南方消费基础份额、南方消费收益份额、南方消费进取份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止南方消费收益份额与南方消费进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 9.202 (2018/3/31) | 亿份 | 9.202 (2018/3/31) | 8.31 (2018/3/31) | 大盘—价值型(2017年1季) | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒋秋洁 李佳亮 | 开放式 | 一般股票型 | 股票型 | 银行(共32家) | 证券(共80家) | 中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20% | 481 | 2018-05-04 00:41:35 | SZ160127 | 南方消费 | ||||||
343 | 2018-05-04 06:25:36 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 | 大成中证互联网金融指数分级 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | 本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看,互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括互联网金融份额、互联网金融A份额、互联网金融B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.600 (2018/3/31) | 亿份 | 0.600 (2018/3/31) | 0.56 (2018/3/31) | —(年季) | 大成基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 苏秉毅 夏高 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共6家) | 证券(共34家) | 95%×中证互联网金融指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率 | 482 | 2018-05-04 00:41:55 | SH502036 | 互联金融 | 大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有8家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓另类投资业务。截至2017年9月底,公司管理总资产2132亿元,其中管理公募资产规模1598亿元,公募基金产品数量86只。同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。 公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。 历经十八年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司致力成为大类资产配置领跑者,目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置、FOF等七大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。 经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。截至2017年二季度末,公司有9只公募基金获得晨星三年五星权威评级,数量居行业第二,有2只基金同时获得海通、银河、晨星三年五星评级,大成债券是全市场唯一连续15年获得年度正收益的公募基金。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,旗下投资团队和产品荣获中国证券报、证券时报、上海证券报、中国基金报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计30余次。 大道至简,成就未来。大成基金将以“改善中国人的投资体验”为历史使命,按照“三通四全”的战略方针,持续在提高投研能力、拓展投资领域、创新产品类型等方面用功发力,积极为境内外投资者提供全方位的资产管理服务,全力打造成为一家具有全球竞争力的全能型资产管理机构。 |
http://www.dcfund.com.cn | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层 | |||
344 | 2018-05-04 06:25:48 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF) | 国联安双佳信用债券(LOF) | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)和债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券(不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)等非国家信用的固定收益类金融工具。 |
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。 | 1、本基金《基金合同》生效之日3年内的收益分配原则<br> 本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下:<br> (1)本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金不进行收益分配;<br> (2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。<br> 2、转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则<br> 本基金《基金合同》生效后3年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:<br> (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;<br> (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;<br> 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;<br> 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;<br> (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> (4)每一基金份额享有同等分配权;<br> (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
-- | -- | -- | 12.693 (2018/3/31) | 亿份 | 12.693 (2018/3/31) | 12.58 (2018/3/31) | —(年季) | 国联安基金管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 吕中凡 | 封闭式 | 稳健债券型 | 封闭债 | 银行(共9家) | 证券(共35家) | 中债综合指数 | 483 | 2018-05-04 00:42:13 | SZ162511 | 国安双佳 | 国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。由国泰君安证券股份有限公司与德国安联集团(Allianz AG)共同发起设立。公司注册资本为1.5亿人民币,注册地为中国上海。其中,国泰君安证券股份有限公司,出资比例为67%;德国安联集团,出资比例为33%。 本公司注册资本由人民币壹亿元(rmb100,000,000元)增加至人民币壹亿伍仟万元(rmb150,000,000元)(以下简称"增资")。本公司注册资本增加后,股东及股东出资比例均保持不变:国泰君安股份有限公司占注册资本总额的51%、安联集团占注册资本总额的49%。 公司将于2010年5月17日由上海市世纪大道88号46楼迁入上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼。 | http://www.gtja-allianz.com | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | |||
345 | 2018-05-04 06:26:01 | 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。<br> 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。<br> 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起10 个交易日内卖出。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。<br> 从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。 | 本基金(包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止可转债A份额与可转债B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.113 (2018/3/31) | 亿份 | 0.113 (2018/3/31) | 0.11 (2018/3/31) | —(年季) | 东吴基金管理有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 杨庆定 | 分级子基金 | 分级-激进债券型 | 分级-固收 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% | 484 | 2018-05-04 00:42:32 | SZ150164 | 可转债A | 东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2004年9月,总部位于上海。注册资本1亿元人民币。 公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、海澜集团(占30%股份)。其中,东吴证券股份有限公司注册资本20亿元,并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市,主要从事证券代理买卖、证券自营买卖、证券承销和上市推荐、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等业务;海澜集团成立于1988年,是国内服装龙头企业。集团现有总资产500亿元。在2016年中国企业500强中名列166位、中国民营企业500强中名列31位。2016年,集团完成营业总收入933亿元、利税80亿元。 公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金和经中国证监会批准的其他业务。自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线,凸显了战略投资基于成长性公司的产品线优势。除了公募业务之外,公司还始终致力于业务多元化发展,公司专户资格已获批,机构理财、专户投资、QDII等新业务也已准备有序。 依托新兴产业方面的先发优势和良好的投资业绩,公司先后荣获最具投资价值基金公司、最佳投资团队、中国证券报金牛进取奖、上海证券报金基金?股票投资回报公司奖、证券时报明星基金公司成长奖、证券日报金算盘奖、金基金·成长公司奖。由于业绩表现突出,公司多支基金产品也获得业界殊荣。东吴行业轮动获理财周刊“年度最佳表现股票型基金”;东吴双动力获中国证券报“股票型金牛基金”,东吴策略获中国证券报“混合型金牛基金”;东吴嘉禾获证券时报“积极混合型明星基金奖”,东吴双动力获证券时报“股票型明星基金奖”,东吴策略获证券时报“积极混合型明星基金奖”。东吴基金和中央电视台财经频道在上海联合举办的“新经济财富论坛”,已成为业内一年一度的饕餮盛宴,强化了东吴基金在新兴产业方面的权威形象。 东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中硕士以上学历占50%;具有5年以上基金、证券从业经历的占60%;公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚"以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点"的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 |
http://www.scfund.com.cn | 上海市浦东新区源深路279号 | |||
346 | 2018-05-04 06:26:24 | 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 工银中证环保产业指数分级B | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证环保产业指数的成份股及其备选成份股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。<br> 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银环保A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银环保B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 本基金存续期内(包括工银环保份额、工银环保A份额、工银环保B份额)不进行收益分配。<br> 在本基金工银环保份额、工银环保A份额、工银环保B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。 | -- | -- | -- | 0.043 (2018/3/31) | 亿份 | 0.043 (2018/3/31) | 0.05 (2018/3/31) | —(年季) | 工银瑞信基金管理有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 赵栩 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共5家) | 证券(共1家) | 中证环保产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 485 | 2018-05-04 00:42:48 | SZ150324 | 环保B端 | 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化、国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司共有员工逾600人,平均年龄32岁,72%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾190人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司,公司(含子公司)为逾1900万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务。 公司成立以来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、专户客户等的认可和信赖。截至2017年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模逾1.2万亿元,公司已经发展成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 |
http://www.icbccs.com.cn | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | |||
347 | 2018-05-04 06:26:36 | 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证养老产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证养老产业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,国寿养老A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国寿养老B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括国寿养老份额、国寿养老A份额、国寿养老B份额)不进行收益分配。<br> 在未来法律法规或监管机构允许的前提下,基金管理人有权根据新的法律法规和政策制定和调整本基金的收益分配方案,并相应修改国寿养老A份额、国寿养老B份额基金份额参考净值的计算公式,以及决定是否修改基金份额折算等相关内容。 | -- | -- | -- | 0.949 (2018/3/31) | 亿份 | 0.949 (2018/3/31) | 0.73 (2018/3/31) | —(年季) | 国寿安保基金管理有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 李康 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共1家) | 证券(共21家) | 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 486 | 2018-05-04 00:43:07 | SZ168001 | 国寿养老 | ||||||
348 | 2018-05-04 06:26:48 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 长信中证一带一路指数分级B | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;长信一带一路A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;长信一带一路B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括长信一带一路份额、长信一带一路A份额、长信一带一路B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止长信一带一路A份额与长信一带一路B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> 与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 | -- | -- | -- | 0.009 (2018/3/31) | 亿份 | 0.009 (2018/3/31) | 0.01 (2018/3/31) | —(年季) | 长信基金管理有限责任公司 | 广发证券股份有限公司 | 邓虎 宋海岸 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 487 | 2018-05-04 00:43:20 | SH502018 | 带路B | 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会两个非常设委员会,以及金融工程部、国际业务部、专户理财部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、产品开发部等十三个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。 | http://www.cxfund.com.cn | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 | |||
349 | 2018-05-04 06:27:05 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 | 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对申银万国传媒行业投资指数的有效跟踪。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万传媒份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万传媒A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万传媒B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。 | 本基金(包括申万传媒份额、申万传媒A份额、申万传媒B份额)不进行收益分配。<br> 在申万传媒份额、申万传媒A份额、申万传媒B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止申万传媒A份额、申万传媒B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.036 (2018/3/31) | 亿份 | 0.036 (2018/3/31) | 0.03 (2018/3/31) | —(年季) | 申万菱信基金管理有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 荆一帆 | 开放式 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证申万传媒行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率 | 488 | 2018-05-04 00:43:36 | SZ150234 | 传媒业B | 申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co.,Ltd)成立于2004年1月15日,注册地位于中国上海,注册资本为1.5亿元人民币。现有股东申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.)持有67%的股权,三菱UFJ信托银行株式会社(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)持有33%的股权。 申万菱信立足于"以客为先,创新求变,专业管理,业绩至上"的经营理念,以负责的态度、高效的管理、专业的服务,全力为投资者提供丰厚的投资回报。公司成立以来,业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司,目前旗下管理38只开放式基金,资产管理规模超过303.79亿元,客户数超过630万户(截止到2017年12月31日,数据来源:申万菱信)。 公司经过努力,逐渐形成了规范、诚信、专业、稳健的运作风格。展望未来,申万菱信将继续依靠强大的股东背景,不断丰富和完善产品线,借助完善高效的客户服务体系,通过海内外资深专业人士组成的精英团队为投资者提供优质的理财服务!依托丰富的全球和本土运作经验,采用成熟的投资及风险管理技术,实现客户资产的保值增值,努力打造国内领先、国际知名的财富管理中心! |
http://www.swsmu.com | 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层 | |||
350 | 2018-05-04 06:27:20 | 南方中证互联网指数分级证券投资基金 | 南方中证互联网指数分级 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,互联网A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;互联网B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 2.533 (2018/3/31) | 亿份 | 2.533 (2018/3/31) | 1.93 (2018/3/31) | —(年季) | 南方基金管理股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 周豪 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共18家) | 证券(共64家) | 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | 489 | 2018-05-04 00:43:53 | SZ160137 | 互联基金 | ||||||
351 | 2018-05-04 06:27:32 | 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 银华沪深300指数分级B | 本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4% | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华300份额、银华300A份额、银华300B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.201 (2018/3/31) | 亿份 | 0.201 (2018/3/31) | 0.17 (2018/3/31) | —(年季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 张凯 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后) | 490 | 2018-05-04 00:44:16 | SZ150168 | 银华300B | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,已发展为一家全牌照、综合型资产管理公司。截至2016年底,银华基金旗下管理公募基金产品超过70只,产品线覆盖股票型、混合型、债券型、货币型及QDII基金等多种产品类型,资产管理总规模超五千亿(含子公司)。 银华致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,银华强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,赢得独立专业机构高度评价,并获得多项业内大奖,为持有人带来了可持续的稳健投资回报,资产管理规模位居行业前列。截至目前,银华基金先后六次获得金牛基金公司类大奖,跻身于国内优秀基金管理公司行列,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。 2016年8月,银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 |
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352 | 2018-05-04 06:27:47 | 富国创业板指数分级证券投资基金 | 富国创业板指数分级 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括富国创业板份额、富国创业板A份额、富国创业板B份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 25.315 (2018/3/31) | 亿份 | 25.315 (2018/3/31) | 19.8 (2018/3/31) | —(年季) | 富国基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 王保合 方旻 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共12家) | 证券(共41家) | 95%×创业板指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 515 | 2018-05-04 00:44:30 | SZ161022 | 创业分级 | ||||||
353 | 2018-05-04 06:28:09 | 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | 信诚中证800金融指数分级 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证800金融指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚金融A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚金融B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金收益分配应遵循下列原则:<br> 本基金(包括信诚金融份额、信诚金融A份额、信诚金融B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止信诚金融A份额与信诚金融B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.550 (2018/3/31) | 亿份 | 0.550 (2018/3/31) | 0.53 (2018/3/31) | —(年季) | 中信保诚基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 杨旭 HANYILING | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共3家) | 证券(共13家) | 95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率 | 516 | 2018-05-04 00:44:50 | SZ165521 | 信诚金融 | ||||||
354 | 2018-05-04 06:28:23 | 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 | 泰信基本面400B | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,泰信基本面400A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面400B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括泰信基本面400份额、泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额)将不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.036 (2018/3/31) | 亿份 | 0.036 (2018/3/31) | 0.01 (2018/3/31) | —(年季) | 泰信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 张彦 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后) | 518 | 2018-05-04 00:45:07 | SZ150095 | 泰信400B | 泰信基金管理有限公司于2003年5月8日获《关于同意泰信基金管理有限公司开业的批复》(证监基金字[2003]68号),并于2003年5月23日正式成立。公司注册资本金为人民币2亿元,是由山东省国际信托股份有限公司(出资9000万元)、江苏省投资管理有限责任公司(出资6000万元)、青岛国信实业有限公司(出资5000万元)共同发起设立的。泰信的三家股东均是其所在地的政府投资主体,实力雄厚、经营稳健、业绩优良,在国内外资本市场上保持着良好的信誉,设立泰信是三家股东长期发展战略的重要组成部分,也将为其今后的发展提供强有力的支持。 泰信基金管理有限公司是第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。自2003年5月成立至今,公司已经拥有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证锐联基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合等18只开放式基金,形成了较完善的基金产品线。 自成立以来,我们秉承“先行一步创造优质生活”的企业理念,坚守“诚信专业责任共赢”的价值观,努力实现为客户增值财富,为员工创造空间,为股东创造价值,对社会承担责任的使命,力争做最值得公众信赖的财富管理人。 泰信基金管理有限公司是首家以信托公司为主要发起人的基金管理公司。 公司大胆尝试基金治理结构方面的创新,把保障持有人的利益放在了首要位置。 |
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355 | 2018-05-04 06:28:39 | 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 | 交银中证互联网金融指数分级A | 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 | 本基金(包括交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额)存续期内不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.021 (2018/3/31) | 亿份 | 0.021 (2018/3/31) | 0.02 (2018/3/31) | —(年季) | 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 蔡铮 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-固收 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证互联网金融指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 519 | 2018-05-04 00:45:21 | SZ150317 | E金融A | 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。 |
http://www.jyfund.com,www.jysld.com,www.fund001.com | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼 | |||
356 | 2018-05-04 06:28:49 | 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 | 方正富邦保险主题指数分级 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,力争获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 5.168 (2018/3/31) | 亿份 | 5.168 (2018/3/31) | 5.91 (2018/3/31) | —(年季) | 方正富邦基金管理有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 沈毅 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共2家) | 证券(共7家) | 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 520 | 2018-05-04 00:45:35 | SZ167301 | 保险分级 | ||||||
357 | 2018-05-04 06:29:09 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金 | 银华消费分级混合 | 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%;权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 | 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华消费份额、银华瑞吉份额、银华瑞祥份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 1.686 (2018/3/31) | 亿份 | 1.686 (2018/3/31) | 1.89 (2018/3/31) | 大盘—价值型(2017年1季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 周思聪 | 开放式 | 激进混合型 | 混合型 | 银行(共20家) | 证券(共82家) | 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% | 521 | 2018-05-04 00:45:55 | SZ161818 | 消费分级 | ||||||
358 | 2018-05-04 06:29:19 | 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。<br> 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰医药份额、医药A份额、医药B份额。其中国泰医药份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;医药A份额的风险与预期收益较低;医药B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 | 本基金(包括国泰医药份额、医药A份额、医药B份额)不进行收益分配。<br> 在本基金国泰医药份额、医药A份额、医药B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消上述限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止医药A份额、医药B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 12.990 (2018/3/31) | 亿份 | 12.990 (2018/3/31) | 10.45 (2018/3/31) | —(年季) | 国泰基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 梁杏 徐成城 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 522 | 2018-05-04 00:46:09 | SZ150131 | 医药B | 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经19年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着102只公募基金,3只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 19年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2017年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时10年,在全国范围内完成助教28次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛?梦想中心"多媒体教室6个、助养学生228人、捐赠图书21287本、受益师生近8500人次。 |
http://www.gtfund.com | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 | |||
359 | 2018-05-04 06:29:35 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 中海中证高铁产业指数分级 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、衍生工具(权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后,基金管理人在履行适当程序后,可以根据相关法律法规的规定,在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 | 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,中海中证高铁A份额具有低风险、收益相对稳定的特征,中海中证高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.249 (2018/3/31) | 亿份 | 0.249 (2018/3/31) | 0.2 (2018/3/31) | —(年季) | 中海基金管理有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 彭海平 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共3家) | 证券(共25家) | 中证高铁产业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | 523 | 2018-05-04 00:46:27 | SH502030 | 高铁分级 | ||||||
360 | 2018-05-04 06:29:51 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金 | 华宝中证1000指数分级 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华宝中证1000A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征;华宝中证1000B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 | 在华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额运作期内,本基金(包括华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 0.550 (2018/3/31) | 亿份 | 0.550 (2018/3/31) | 0.55 (2018/3/31) | —(年季) | 华宝基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 胡洁 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共3家) | 证券(共34家) | 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | 524 | 2018-05-04 00:46:42 | SZ162413 | 1000分级 | ||||||
361 | 2018-05-04 06:30:04 | 华安中证银行指数分级证券投资基金 | 华安中证银行指数分级 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。<br> 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括华安中证银行份额、华安中证银行A份额、华安中证银行B份额)不进行收益分配。<br> 如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华安中证银行A份额、华安中证银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 4.860 (2018/3/31) | 亿份 | 4.860 (2018/3/31) | 4.06 (2018/3/31) | —(年季) | 华安基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 许之彦 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共6家) | 证券(共6家) | 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 525 | 2018-05-04 00:46:51 | SZ160418 | 银行股基 | ||||||
362 | 2018-05-04 06:30:28 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金 | 华宝中证1000指数分级B | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华宝中证1000A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征;华宝中证1000B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 | 在华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额运作期内,本基金(包括华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 0.016 (2018/3/31) | 亿份 | 0.016 (2018/3/31) | 0.02 (2018/3/31) | —(年季) | 华宝基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 胡洁 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | 526 | 2018-05-04 00:47:11 | SZ150264 | 1000B | 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。 华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元,投资业绩优异,资产质量在国内同业中名列前茅。 美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40个国家的800多家企业中投资了600多亿美元;目前旗下管理超过440亿美元的资产,投资于140多家企业,成为私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是在华投资最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过80亿美元,涉及近百家企业。 由于中外合作双方的母公司均具有国际经营的经验,拥有各自强大的资源优势,为公司更好地适应经济全球化发展和满足客户需求提供了坚实的后盾。 公司成立以来各项业务迅速发展。公司将积极利用中国经济飞速发展的时机,发挥合资基金的资源优势,造福客户,成为国内最可信赖和最受欢迎的基金管理公司。 2017年10月17日,华宝兴业基金管理有限公司更名为华宝基金管理有限公司。 |
http://www.fsfund.com | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | |||
363 | 2018-05-04 06:30:39 | 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 | 诺安中证创业成长指数分级 | 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止诺安稳健份额与诺安进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.148 (2018/3/31) | 亿份 | 0.148 (2018/3/31) | 0.14 (2018/3/31) | 大盘—混合型(2017年1季) | 诺安基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 梅律吾 李玉良 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共13家) | 证券(共46家) | 95%×中证创业成长指数收益率+5%×金融同业存款利率 | 527 | 2018-05-04 00:47:23 | SZ163209 | 诺安中创 | ||||||
364 | 2018-05-04 06:30:55 | 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 鹏华证券分级 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华证券A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华证券B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括鹏华证券份额、鹏华证券A份额、鹏华证券B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 6.128 (2018/3/31) | 亿份 | 6.128 (2018/3/31) | 4.89 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 余斌 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共7家) | 证券(共36家) | 中证全指证券公司指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 528 | 2018-05-04 00:47:36 | SZ160633 | 券商指基 | ||||||
365 | 2018-05-04 06:31:13 | 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 | 鹏华新能源分级B | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新能源A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新能源B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括鹏华新能源份额、鹏华新能源A份额、鹏华新能源B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 0.052 (2018/3/31) | 亿份 | 0.052 (2018/3/31) | 0.03 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 张羽翔 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证新能源指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 529 | 2018-05-04 00:47:58 | SZ150280 | 新能B | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |||
366 | 2018-05-04 06:31:28 | 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF) | 工银京津冀指数(LOF)A | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证京津冀协同发展主题指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | 1、本基金的收益分配比例以截至收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,可不进行收益分配; <br> 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; <br> 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; <br> 4、本基金A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; <br> 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; <br> 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 <br> 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
-- | -- | -- | 0.000 (1970/1/1) | 亿份 | 0.000 (1970/1/1) | 0 (1970/1/1) | 大盘—价值型(2017年1季) | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 刘伟琳 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共0家) | 证券(共1家) | 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 530 | 2018-05-04 00:48:04 | SZ164811 | 京津冀 | 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化、国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司共有员工逾600人,平均年龄32岁,72%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾190人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司,公司(含子公司)为逾1900万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务。 公司成立以来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、专户客户等的认可和信赖。截至2017年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模逾1.2万亿元,公司已经发展成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 |
http://www.icbccs.com.cn | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | |||
367 | 2018-05-04 06:31:42 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | 信诚中证800有色指数分级 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证800有色金属指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金(包括信诚有色份额、信诚有色A份额、信诚有色B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚有色A份额与信诚有色B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 1.644 (2018/3/31) | 亿份 | 1.644 (2018/3/31) | 1.8 (2018/3/31) | —(年季) | 中信保诚基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 杨旭 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共3家) | 证券(共13家) | 95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率 | 531 | 2018-05-04 00:48:17 | SZ165520 | 信诚有色 | ||||||
368 | 2018-05-04 06:32:22 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 | 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的存续期内,本基金(包括国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过后,如果终止国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 1.893 (2018/3/31) | 亿份 | 1.893 (2018/3/31) | 1.89 (2018/3/31) | —(年季) | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 赵建 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共1家) | 证券(共0家) | 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | 532 | 2018-05-04 00:48:32 | SZ161223 | 国投成长 | ||||||
369 | 2018-05-04 06:32:37 | 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 | 泰信基本面400A | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。 | 投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,泰信基本面400A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面400B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括泰信基本面400份额、泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额)将不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.036 (2018/3/31) | 亿份 | 0.036 (2018/3/31) | 0.04 (2018/3/31) | —(年季) | 泰信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 张彦 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后) | 533 | 2018-05-04 00:48:48 | SZ150094 | 泰信400A | 泰信基金管理有限公司于2003年5月8日获《关于同意泰信基金管理有限公司开业的批复》(证监基金字[2003]68号),并于2003年5月23日正式成立。公司注册资本金为人民币2亿元,是由山东省国际信托股份有限公司(出资9000万元)、江苏省投资管理有限责任公司(出资6000万元)、青岛国信实业有限公司(出资5000万元)共同发起设立的。泰信的三家股东均是其所在地的政府投资主体,实力雄厚、经营稳健、业绩优良,在国内外资本市场上保持着良好的信誉,设立泰信是三家股东长期发展战略的重要组成部分,也将为其今后的发展提供强有力的支持。 泰信基金管理有限公司是第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。自2003年5月成立至今,公司已经拥有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证锐联基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合等18只开放式基金,形成了较完善的基金产品线。 自成立以来,我们秉承“先行一步创造优质生活”的企业理念,坚守“诚信专业责任共赢”的价值观,努力实现为客户增值财富,为员工创造空间,为股东创造价值,对社会承担责任的使命,力争做最值得公众信赖的财富管理人。 泰信基金管理有限公司是首家以信托公司为主要发起人的基金管理公司。 公司大胆尝试基金治理结构方面的创新,把保障持有人的利益放在了首要位置。 |
http://www.ftfund.com | 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 | |||
370 | 2018-05-04 06:32:51 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 浙商沪深300指数分级 | 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。<br> 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,但需符合中国证监会的相关规定。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 本基金(包括浙商沪深300份额、浙商稳健份额、浙商进取份额)不进行收益分配。 <br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止浙商稳健份额与浙商进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.244 (2018/3/31) | 亿份 | 0.244 (2018/3/31) | 0.31 (2018/3/31) | 大盘—价值型(2017年1季) | 浙商基金管理有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | 查晓磊 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共7家) | 证券(共28家) | 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% | 534 | 2018-05-04 00:49:03 | SZ166802 | 浙商300 | ||||||
371 | 2018-05-04 06:33:02 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 银华中证等权90指数分级 | 本基金力争对中证等权重90 指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的持续、稳定增长成果,实现基金资产的长期增值。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证等权重90指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金利份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫利份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括银华90份额、银华金利份额、银华鑫利份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 1.368 (2018/3/31) | 亿份 | 1.368 (2018/3/31) | 1.45 (2018/3/31) | 大盘—价值型(2017年1季) | 银华基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 张凯 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共20家) | 证券(共84家) | 95%×中证等权重90指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后) | 535 | 2018-05-04 00:49:19 | SZ161816 | 90分级 | ||||||
372 | 2018-05-04 06:33:10 | 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 | 鹏华新丝路分级B | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新丝路A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新丝路B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括鹏华新丝路份额、鹏华新丝路A份额、鹏华新丝路B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 0.024 (2018/3/31) | 亿份 | 0.024 (2018/3/31) | 0.01 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 张羽翔 | 开放式 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 536 | 2018-05-04 00:49:32 | SH502028 | 新丝路B | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |||
373 | 2018-05-04 06:33:21 | 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 | 华宝中证医疗指数分级 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华宝医疗A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征;华宝医疗B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 | 在华宝医疗A份额与华宝医疗B份额运作期内,本基金(包括华宝医疗份额、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 2.476 (2018/3/31) | 亿份 | 2.476 (2018/3/31) | 2.57 (2018/3/31) | —(年季) | 华宝基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 胡洁 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共4家) | 证券(共38家) | 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | 537 | 2018-05-04 00:49:54 | SZ162412 | 医疗分级 | ||||||
374 | 2018-05-04 06:33:38 | 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 华安沪深300指数分级 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。 | 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括华安沪深300份额、华安沪深300A份额、华安沪深300B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止华安沪深300A份额与华安沪深300B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 2.014 (2018/3/31) | 亿份 | 2.014 (2018/3/31) | 2.66 (2018/3/31) | 大盘—价值型(2017年1季) | 华安基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 苏卿云 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共13家) | 证券(共57家) | 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 538 | 2018-05-04 00:50:04 | SZ160417 | 华安300 | ||||||
375 | 2018-05-04 06:33:57 | 华宝中证1000指数分级证券投资基金 | 华宝中证1000指数分级A | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华宝中证1000A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征;华宝中证1000B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 | 在华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额运作期内,本基金(包括华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 0.016 (2018/3/31) | 亿份 | 0.016 (2018/3/31) | 0.02 (2018/3/31) | —(年季) | 华宝基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 胡洁 | 分级子基金 | 分级-激进债券型 | 分级-固收 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | 539 | 2018-05-04 00:50:19 | SZ150263 | 1000A | 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。 华宝信托是世界500强企业——中国宝武钢铁集团旗下金融板块成员公司,注册资本37.44亿元,投资业绩优异,资产质量在国内同业中名列前茅。 美国华平投资集团是全球领先的私募股权投资集团,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40个国家的800多家企业中投资了600多亿美元;目前旗下管理超过440亿美元的资产,投资于140多家企业,成为私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是在华投资最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过80亿美元,涉及近百家企业。 由于中外合作双方的母公司均具有国际经营的经验,拥有各自强大的资源优势,为公司更好地适应经济全球化发展和满足客户需求提供了坚实的后盾。 公司成立以来各项业务迅速发展。公司将积极利用中国经济飞速发展的时机,发挥合资基金的资源优势,造福客户,成为国内最可信赖和最受欢迎的基金管理公司。 2017年10月17日,华宝兴业基金管理有限公司更名为华宝基金管理有限公司。 |
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376 | 2018-05-04 06:34:05 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万医药生物指数的有效跟踪。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万医药份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万医药A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万医药B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。 | 本基金(包括申万医药份额、申万医药A份额、申万医药B份额)不进行收益分配。<br> 在本基金申万医药份额、申万医药A份额、申万医药B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止申万医药A份额、申万医药B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 6.052 (2018/3/31) | 亿份 | 6.052 (2018/3/31) | 6.21 (2018/3/31) | —(年季) | 申万菱信基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 张少华 荆一帆 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共5家) | 证券(共35家) | 95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款利率 | 540 | 2018-05-04 00:50:34 | SZ163118 | 医药生物 | ||||||
377 | 2018-05-04 06:34:13 | 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 | 鹏华酒分级 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华酒A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华酒B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括鹏华酒份额、鹏华酒A份额、鹏华酒B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 2.028 (2018/3/31) | 亿份 | 2.028 (2018/3/31) | 2.64 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 余斌 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共7家) | 证券(共36家) | 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 541 | 2018-05-04 00:50:55 | SZ160632 | 酒分级 | ||||||
378 | 2018-05-04 06:34:24 | 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 | 工银中证500指数 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。<br> 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 如果睿智A份额与睿智B份额未终止运作,本基金存续期内(包括睿智500份额、睿智A份额、睿智B份额)不进行收益分配。<br> 如果睿智A份额与睿智 B份额终止运作,本基金将根据基金合同的规定转为上市开方式基金(LOF),届时本基金将调整基金的收益分配,并遵循下列原则:<br> 1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;<br> 2. 本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;<br> 3. 若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;<br> 4. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红;场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定;<br> 5. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;<br> 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。<br> 7. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
-- | -- | -- | 1.194 (2018/3/31) | 亿份 | 1.194 (2018/3/31) | 1.44 (2018/3/31) | 中盘—混合型(2017年1季) | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 刘伟琳 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共22家) | 证券(共41家) | 中证500指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5% | 542 | 2018-05-04 00:51:10 | SZ164809 | 工银500 | ||||||
379 | 2018-05-04 06:34:40 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | 信诚中证800医药指数分级 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800制药与生物科技指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚医药B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金(包括信诚医药份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚医药A份额与信诚医药B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 1.206 (2018/3/31) | 亿份 | 1.206 (2018/3/31) | 1.2 (2018/3/31) | —(年季) | 中信保诚基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 杨旭 | 封闭式 | 创新封基 | 封闭-权益 | 银行(共3家) | 证券(共12家) | 95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率 | 544 | 2018-05-04 00:51:25 | SZ165519 | 信诚医药 | ||||||
380 | 2018-05-04 06:34:57 | 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 | 中融中证煤炭指数分级 | 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金( 包括中融煤炭份额、煤炭A份额、煤炭B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止煤炭A份额与煤炭B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 4.388 (2018/3/31) | 亿份 | 4.388 (2018/3/31) | 2.85 (2018/3/31) | —(年季) | 中融基金管理有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 赵菲 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共3家) | 证券(共34家) | 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 545 | 2018-05-04 00:51:39 | SZ168204 | 煤炭母基 | ||||||
381 | 2018-05-04 06:35:15 | 国金上证50指数分级证券投资基金 | 国金上证50分级B | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证50指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证50指数的成份股、备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以根据相关法律法规的规定,在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 |
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金三类基金份额来看,国金上证50份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,国金上证50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国金上证50B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 | 在本基金存续期内,本基金(包括国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额)不进行收益分配。<br> 如果基金份额持有人大会决定终止国金上证50A份额与国金上证50B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.018 (2018/3/31) | 亿份 | 0.018 (2018/3/31) | 0.02 (2018/3/31) | —(年季) | 国金基金管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 宫雪 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-杠杆 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 546 | 2018-05-04 00:51:55 | SH502022 | 国金50B | 国金基金管理有限公司成立于2011年11月2日,总部位于北京,注册资本为2.8亿元人民币,是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。 国金基金拥有四家股东,分别为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司和涌金投资控股有限公司;同时设有两家子公司,分别为专户子公司北京千石创富资本管理有限公司和销售子公司上海国金通用财富资产管理有限公司。 国金基金依托全面风险管理体系和市场化机制,专注于量化投资和固定收益投资,致力于成为以绝对回报为特色的优秀资产管理机构。 量化投资——掌握顶尖技术的量化专家领衔,秉承“专注、专业、专家”理念,采用“量化平台+投资事业部”运作模式,以优秀的投资业绩为基石,线上线下融合共进,致力于成为量化投资领域的佼佼者。 固定收益投资——资历丰富的固定收益投资总监,功底扎实、业绩优异的投研团队,严谨完善的信用评级体系,多层次信用研究支持系统,通过稳健的投资风格和出众的流动性管理能力,力争持续为投资人创造绝对回报。 2015年7月17日,公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。 |
http://www.gfund.com | 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层 | |||
382 | 2018-05-04 06:35:35 | 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金 | 长城久兆中小300指数分级 | 本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。<br> 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。<br> 如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理。 | 本基金为指数型基金,长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。 | 本基金(包括久兆300份额、久兆稳健份额、久兆积极份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后如果终止久兆稳健份额与久兆积极份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.158 (2018/3/31) | 亿份 | 0.158 (2018/3/31) | 0.16 (2018/3/31) | 大盘—价值型(2017年1季) | 长城基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 杨建华 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共16家) | 证券(共48家) | 中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | 547 | 2018-05-04 00:52:13 | SZ162010 | 长城久兆 | ||||||
383 | 2018-05-04 06:35:50 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。<br> 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 | 本基金(包括国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额)不进行收益分配。<br> 在本基金国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消上述限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止房地产A份额、房地产B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 8.644 (2018/3/31) | 亿份 | 8.644 (2018/3/31) | 6.27 (2018/3/31) | —(年季) | 国泰基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 徐皓 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共13家) | 证券(共36家) | 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 548 | 2018-05-04 00:52:27 | SZ160218 | 国泰地产 | ||||||
384 | 2018-05-04 06:35:59 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金 | 易方达生物科技指数分级A | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 | 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。<br> 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。 | 本基金存续期内不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.074 (2018/3/31) | 亿份 | 0.074 (2018/3/31) | 0.08 (2018/3/31) | —(年季) | 易方达基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 成曦 刘树荣 | 分级子基金 | 分级-一般股票型 | 分级-固收 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | 549 | 2018-05-04 00:52:48 | SZ150257 | 生物A | 易方达基金公司成立于2001年4月,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所。 公司现有的五家股东如下图所示,其中,粤财信托、广发证券和盈峰投资各占25%公司股份,广晟资产和广永资产分别占有16.67%和8.33%。 公司已初步构建了集团架构,现有易方达资产管理公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达国际控股有限公司下设有易方达资产管理(香港)有限公司,在香港开展资产管理业务。 易方达基金始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实现持续稳定的保值增值,赢得了广大客户的信赖,成为国内领先的综合性资产管理机构,具有较强的综合实力。 截至2017年9月30日,公司共服务6268万客户,覆盖全国社保基金、企业年金基金以及境内外各类机构和个人客户;资产管理总规模11898亿元(含子公司),其中易方达基金的公募基金规模5528亿元,排名行业第三,已连续十二年排名行业前五。 公司投资理念清晰,风格稳定,投研能力突出,业绩稳健,为投资者创造了可观的回报。截至2017年9月30日,公司各类公募基金累计分红882亿元,是国内累计分红最多的基金公司之一。主动权益、固定收益公募基金加权平均总累计回报均大幅战胜股、债市场基准指数。 凭借规范的运营与持续稳定的业绩,易方达赢得业界的认可,累计荣获超三百项权威大奖,是业内获得权威奖项最多的公司之一,其中晨星奖10项、金牛奖55项。 公司在十六年的发展中始终专注于资产管理,潜心摸索和探寻资本市场的发展规律,虚心借鉴先进经验和模式,打造跨越周期的投资管理能力,各业务条线的投资理念清晰,投资风格稳定,投资流程不断优化,并建设了行业领先的投资管理系统平台。 公司紧随中国资本市场改革创新的步伐,力求满足日益多元化的客户需求,是国内为数不多的拥有基金公司全部业务牌照的公司之一,拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、基本养老保险基金投资等业务资格,现有主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大投资板块,有条件较好地整合市场资源,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。 公司自成立伊始,就深刻认识到风险管理是实现公司发展战略的前提、是保证业务持续稳定发展的根本。公司建立了良好的风控文化,倡导“人人都是风险管理者”的理念,重视发挥自下而上风险管理机制的作用,督促并引导员工自觉执行制度、主动发现并报告风险和问题。公司构建了健全有效、职责清晰的风险管理架构,将风险控制纳入到公司的组织架构和业务流程中,使风险管理贯穿于业务发展的每一环节,并落实到每一岗位的工作之中。董事会、管理层、风险管理职能部门及每个岗位、业务部门严格按照法律法规和公司章程履行相应职责,形成有效运转并有效制衡的运行机制。公司注重根据监管要求、市场环境的变化以及业务发展实际,对风险管理体系及各项制度流程进行持续检验和改进完善。十六年来,公司严谨健全的风险管理体系,为各项业务的稳健快速发展奠定了坚实基础。 公司自成立初期起就高度重视信息系统建设,多年来持续大力投入。公司的系统研发团队经验丰富,开发能力行业领先,研发覆盖面广,业务介入程度深,响应速度快。目前公司的IT应用系统已覆盖所有业务、所有部门,在投研管理、产品运作、绩效评估、风险控制等方面发挥重要作用。 |
http://www.efunds.com.cn | 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼 | |||
385 | 2018-05-04 06:36:17 | 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 鹏华证券保险分级 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华非银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华非银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括鹏华非银行份额、鹏华非银行A份额、鹏华非银行B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 8.383 (2018/3/31) | 亿份 | 8.383 (2018/3/31) | 9.53 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 余斌 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共12家) | 证券(共39家) | 中证800证券保险指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | 550 | 2018-05-04 00:53:00 | SZ160625 | 证保分级 | ||||||
386 | 2018-05-04 06:36:33 | 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | 前海开源中航军工指数分级 | 本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。 | 本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 14.447 (2018/3/31) | 亿份 | 14.447 (2018/3/31) | 16.48 (2018/3/31) | —(年季) | 前海开源基金管理有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 薛小波 黄玥 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共4家) | 证券(共39家) | 中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | 551 | 2018-05-04 00:53:17 | SZ164402 | 中航军工 | ||||||
387 | 2018-05-04 06:36:54 | 招商可转债分级债券型证券投资基金 | 招商可转债分级债券A | 本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债(含可分离交易公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。<br> 如由于可转债市场规模发生变化或其他市场因素,导致本基金不能满足上述投资组合比例要求,本基金管理人将根据实际情况予以调节。 |
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 | 本基金(包括招商可转债份额、招商转债A份额、招商转债B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商转债A份额与招商转债B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.446 (2018/3/31) | 亿份 | 0.446 (2018/3/31) | 0.45 (2018/3/31) | —(年季) | 招商基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 王刚 | 开放式 | 激进债券型 | 债券型 | 银行(共0家) | 证券(共0家) | 60%×标普中国可转债指数+40%×中债综合指数 | 552 | 2018-05-04 00:53:33 | SZ150188 | 转债优先 | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 | http://www.cmfchina.com | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | |||
388 | 2018-05-04 06:37:09 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 建信双利分级 | 本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于采用高仓位操作的股票型基金,其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。<br> 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额;建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征,其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。 | 本基金不进行收益分配,也不单独对建信稳健份额与建信进取份额进行收益分配。 | -- | -- | -- | 0.969 (2018/3/31) | 亿份 | 0.969 (2018/3/31) | 1.49 (2018/3/31) | 大盘—价值型(2017年1季) | 建信基金管理有限责任公司 | 招商银行股份有限公司 | 梁洪昀 | 开放式 | 一般股票型 | 股票型 | 银行(共9家) | 证券(共36家) | 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率 | 553 | 2018-05-04 00:53:50 | SZ165310 | 建信双利 | ||||||
389 | 2018-05-04 06:37:20 | 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 | 富国中证工业4.0指数分级 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证工业4.0指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证工业4.0指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国工业4.0A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国工业4.0B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 20.189 (2018/3/31) | 亿份 | 20.189 (2018/3/31) | 16.27 (2018/3/31) | —(年季) | 富国基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 张圣贤 王乐乐 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共9家) | 证券(共18家) | 95%×中证工业4.0指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | 554 | 2018-05-04 00:54:04 | SZ161031 | 工业4 | ||||||
390 | 2018-05-04 06:37:32 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 浙商沪深300指数分级进取 | 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。<br> 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,但需符合中国证监会的相关规定。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 本基金(包括浙商沪深300份额、浙商稳健份额、浙商进取份额)不进行收益分配。 <br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止浙商稳健份额与浙商进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.013 (2018/3/31) | 亿份 | 0.013 (2018/3/31) | 0.02 (2018/3/31) | —(年季) | 浙商基金管理有限公司 | 华夏银行股份有限公司 | 查晓磊 | 分级子基金 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共5家) | 证券(共24家) | 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5% | 555 | 2018-05-04 00:54:18 | SZ150077 | 浙商进取 | 浙商基金管理有限公司于2010年10月正式成立,是一家获中国证监会批准设立的基金管理公司,公司注册地为浙江省杭州市。 浙商基金管理有限公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司。 | http://www.zsfund.com | 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶欧美中心B座507室 | |||
391 | 2018-05-04 06:37:46 | 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。<br> 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。<br> 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起10 个交易日内卖出。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。<br> 从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。 | 本基金(包括东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止可转债A份额与可转债B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.111 (2018/3/31) | 亿份 | 0.111 (2018/3/31) | 0.11 (2018/3/31) | —(年季) | 东吴基金管理有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 杨庆定 | 封闭式 | 激进债券型 | 封闭债 | 银行(共8家) | 证券(共34家) | 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% | 556 | 2018-05-04 00:54:36 | SZ165809 | 东吴转债 | ||||||
392 | 2018-05-04 06:38:06 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。<br> 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括招商中证证券公司份额、招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 15.680 (2018/3/31) | 亿份 | 15.680 (2018/3/31) | 16.1 (2018/3/31) | —(年季) | 招商基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 苏燕青 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共12家) | 证券(共28家) | 中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 557 | 2018-05-04 00:54:53 | SZ161720 | 券商分级 | ||||||
393 | 2018-05-04 06:38:26 | 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 | 工银中证高铁产业指数分级B | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股及其备选成份股、债券(包括但不限于括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。<br> 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括工银高铁份额、工银高铁A份额、工银高铁B份额)不进行收益分配。<br> 在本基金工银高铁份额、工银高铁A份额、工银高铁B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。 | -- | -- | -- | 0.107 (2018/3/31) | 亿份 | 0.107 (2018/3/31) | 0.06 (2018/3/31) | —(年季) | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 刘伟琳 | 开放式 | 分级-指数型 | 分级-杠杆 | 银行(共5家) | 证券(共1家) | 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | 558 | 2018-05-04 00:55:05 | SZ150326 | 高铁B端 | 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化、国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司共有员工逾600人,平均年龄32岁,72%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员逾190人,投资人员平均拥有约10年的从业经验。 经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已成为一家拥有公募基金、专户管理、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格的全能型资产管理公司,公司(含子公司)为逾1900万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务。 公司成立以来以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、专户客户等的认可和信赖。截至2017年12月31日,工银瑞信(含子公司)旗下管理逾100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模逾1.2万亿元,公司已经发展成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 |
http://www.icbccs.com.cn | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 | |||
394 | 2018-05-04 06:38:40 | 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,钢铁A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;钢铁B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 | 本基金( 包括中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止钢铁A份额与钢铁B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 2.420 (2018/3/31) | 亿份 | 2.420 (2018/3/31) | 1.99 (2018/3/31) | —(年季) | 中融基金管理有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 赵菲 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共3家) | 证券(共34家) | 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | 559 | 2018-05-04 00:55:20 | SZ168203 | 钢铁母基 | ||||||
395 | 2018-05-04 06:38:51 | 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 | 万家中证创业成长指数分级 | 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证创业成长指数的有效跟踪。 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。<br> 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征;万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | 在存续期内,本基金(包括万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 0.089 (2018/3/31) | 亿份 | 0.089 (2018/3/31) | 0.07 (2018/3/31) | 大盘—混合型(2017年1季) | 万家基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 卞勇 朱小明 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共6家) | 证券(共35家) | 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率 | 560 | 2018-05-04 00:55:33 | SZ161910 | 成长分级 | ||||||
396 | 2018-05-04 06:39:04 | 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 | 国泰信用互利分级债券 | 在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发,还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。<br> 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%;本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。同时本基金还应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。<br> 本基金投资的信用债券指金融债、政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、地方政府债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。 |
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。<br> 从本基金的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,优先类份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;进取类份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。 | 本基金(包括信用互利基金份额、互利A、互利B份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止互利A与互利B的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | -- | -- | -- | 2.126 (2018/3/31) | 亿份 | 2.126 (2018/3/31) | 2.27 (2018/3/31) | —(年季) | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 吴晨 | 开放式 | 稳健债券型 | 债券型 | 银行(共21家) | 证券(共57家) | 中证全债指数收益率 | 561 | 2018-05-04 00:55:44 | SZ160217 | 国泰互利 | ||||||
397 | 2018-05-04 06:39:21 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 申万菱信深证成指分级 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。<br> 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金;申万收益份额,其风险和预期收益与债券型基金相近;申万进取份额由于具有杠杆特性,具有高风险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。 | 在存续期内,本基金(包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。 | -- | -- | -- | 2.205 (2018/3/31) | 亿份 | 2.205 (2018/3/31) | 1.24 (2018/3/31) | 大盘—价值型(2017年1季) | 申万菱信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 刘敦 龚丽丽 | 开放式 | 指数型 | 股票型 | 银行(共9家) | 证券(共40家) | 95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率 | 562 | 2018-05-04 00:55:54 | SZ163109 | 申万深成 | ||||||
398 | 2018-05-04 06:39:33 | 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) | 鹏华丰利债券(LOF) | 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。<br> 从投资人具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 | 1、本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则:<br> (1)本基金不单独对丰利A份额与丰利B份额进行收益分配;<br> (2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。<br> 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:<br> (1)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;<br> (2)每一基金份额享有同等分配权;<br> (3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;<br> (4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;<br> (5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
-- | -- | -- | 7.545 (2018/3/31) | 亿份 | 7.545 (2018/3/31) | 7.54 (2018/3/31) | —(年季) | 鹏华基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 王石千 | 封闭式 | 稳健债券型 | 封闭债 | 银行(共12家) | 证券(共25家) | 中债总指数收益率 | 563 | 2018-05-04 00:56:14 | SZ160622 | 鹏华丰利 | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2017年9月30日,公司管理资产总规模达到4,897.47亿元,管理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。 | http://www.phfund.com.cn | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | |||
399 | 2018-05-04 06:40:45 | 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 | 前海开源健康分级 | 本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。 | 本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证健康产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。<br> 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证健康B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 | 在存续期内,本基金(包括前海开源中证健康份额、前海开源中证健康A份额、前海开源中证健康B份额)不进行收益分配。<br> 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | -- | -- | -- | 0.284 (2018/3/31) | 亿份 | 0.284 (2018/3/31) | 0.27 (2018/3/31) | —(年季) | 前海开源基金管理有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 陶曙斌 | 开放式 | 指数型 | 混合型 | 银行(共3家) | 证券(共39家) | 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | 564 | 2018-05-04 00:56:29 | SZ164401 | 健康分级 | ||||||
400 | 2018-05-04 06:40:59 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 嘉实多利分级债券 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。<br> 本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。<br> 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。<br> | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。<br> 嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对稳定;嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。 | 本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。<br> 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。<br> | -- | -- | -- | 0.561 (2018/3/31) | 亿份 | 0.561 (2018/3/31) | 0.55 (2018/3/31) | —(年季) | 嘉实基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 王茜 | 开放式 | 激进债券型 | 债券型 | 银行(共23家) | 证券(共77家) | 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | 565 | 2018-05-04 00:56:43 | SZ160718 | 嘉实多利 | |||||||
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